国富弹性市值混合A
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-10.02%
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近1年涨幅
-14.32%
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近3年涨幅
-25.57%
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.24% | -14.32% | -6.43% | -12.05% | -11.98% | -25.57% | 804.82% |
| 同类排行（偏股混合型） | 914/2915 | 839/2454 | 741/2886 | 1025/2212 | 373/1335 | 273/1006 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -12.07% | -17.54% | -13.15% | -12.15% | -17.88% | -34.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.49% | -14.32% | -9.13% | -12.05% | -11.98% | -8.52% | 44.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 8.52% | 3.65% | 1948 | +1251 | 咨询 |
| 长沙银行 | -- | -- | 6.73% | 7.34% | 493 | +458 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 6.41% | 17.40% | 681 | +583 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 5.77% | -0.35% | 1000 | +848 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.60% | 4.87% | 1843 | +996 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 5.45% | -1.98% | 347 | +316 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.80% | -18.80% | 1236 | +992 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.70% | 345.78% | 1573 | +1313 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 3.25% | 9.43% | 209 | +185 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 3.10% | 91.36% | 583 | +543 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗... | 增加代销机构,基 | 2024-08-14 |
| 关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-08-07 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2024-07-13 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年1号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-01 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（国富弹性市值混合A类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富弹性市值混合A(450002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富弹性市值混合A(450002)十大持有人
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国富弹性市值混合A(450002)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富弹性市值混合A(450002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富弹性市值混合A(450002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财数字 | 0.8163 | 3.16% | |
| 宏利景气 | 0.8542 | 2.90% | |
| 宏利新兴 | 0.5152 | 2.90% | |
| 宏利景气 | 0.8605 | 2.89% | |
| 宏利新兴 | 0.5242 | 2.89% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 国富全球 | 3.1725 | 1.03% | |
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| 国富全球 | 3.0582 | 0.98% | |
| 国富港股 | 0.5924 | 0.71% | |
| 国富港股 | 0.5964 | 0.71% | |
| 国富沪港 | 1.3391 | 0.36% | |
| 国富沪港 | 1.3322 | 0.35% | |
| 国富估值 | 1.4900 | 0.32% |
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