国富弹性市值混合A

(450002)开放式-偏股混合型

基金经理：赵晓东

单位净值:1.1309	净值增长率:-0.06%	累计净值:4.1211	净值更新日期:2025/2/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富弹性A
最新规模:24.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长城消费	1.1785	10.75%
长城消费	1.1682	10.74%
睿远港股	1.1137	7.21%
睿远港股	1.1130	7.19%
招商优势	6.0254	6.88%
招商优势	5.9332	6.88%
国泰创新	0.8126	6.56%
国泰创新	0.8063	6.56%
东财远见	0.7399	5.84%
东财远见	0.7256	5.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富港股	0.7167	4.02%
国富港股	0.7231	4.01%
国富优质	0.7940	2.86%
国富优质	0.7912	2.86%
国富价值	0.8873	2.80%
国富价值	0.8990	2.79%
国富沪港	1.6091	2.70%
国富沪港	1.5907	2.70%
国富健康	1.4408	2.34%
国富招瑞	1.1448	1.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.24%	13.62%	-0.21%	14.76%	-12.05%	-7.65%	1,007.43%
同类排名(偏股混合型)	1490/3105	1442/2664	2803/3325	364/2886	1025/2212	356/1090	--
同类平均(偏股混合型)	20.19%	18.30%	3.93%	2.94%	-12.15%	-14.61%	-
年化收益率(%)	34.48%	13.62%	-0.21%	14.76%	-12.05%	-2.55%	53.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.45	87.62	89.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富弹性以大盘股为主。
在财务资质方面，国富弹性以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富弹性无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富弹性以大盘股为主。
在财务资质方面，国富弹性以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富弹性无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富弹性选股无显著特征。
在财务资质方面，国富弹性以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富弹性无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	36.94%
金融业	30.26%
房地产业	14.40%
科学研究和技术服务业	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.55%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长沙银行	0	0	7.06%	64
格力电器	0	0	6.73%	1150
招商银行	0	0	6.34%	1294
百润股份	0	0	6.04%	115
常熟银行	0	0	4.84%	134
保利发展	0	0	4.42%	268
新城控股	0	0	4.22%	48
宁波银行	0	0	3.92%	284
五粮液	0	0	3.49%	1100
贵州茅台	0	0	3.33%	1911

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.17	23.33	25.37	19.74	30.44	27.89	低	16.78	低	0.69	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			-0.02%	188/216	19.04%	128/216	-5.58%	125/216

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.90%	351/382	7.88%	236/382	50.04%	257/382	71.51%	273/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.17	0.52	1.75	0.52	0.09
股票型			0.0607	0.0891	2.17	0.52	1.75	0.52	0.09

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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