国富弹性市值混合A

(450002)开放式-偏股混合型

基金经理：赵晓东

单位净值:1.0483	净值增长率:0.16%	累计净值:4.0385	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富弹性A
最新规模:24.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	1.0416	3.34%
汇添富全	1.0315	3.34%
汇添富全	1.0107	3.33%
汇添富全	1.0083	3.33%
华夏磐润	0.8129	2.67%
华夏磐润	0.8061	2.66%
国泰科创	0.7436	2.52%
广发科创	0.6737	2.18%
招商远见	0.9881	2.13%
湘财医药	1.1856	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富基本	1.4281	0.73%
国富平衡	1.0281	0.70%
国富平衡	1.0288	0.69%
国富养老	1.0234	0.68%
国富竞争	0.9022	0.66%
国富竞争	0.9048	0.66%
国富兴海	0.8711	0.58%
国富港股	0.6546	0.41%
国富估值	1.5910	0.41%
国富估值	1.5828	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	-7.36%	6.16%	-12.05%	-11.98%	-21.88%	926.54%
同类排名(偏股混合型)	682/2689	541/2178	502/2886	1025/2211	373/1335	496/1013	--
同类平均(偏股混合型)	-2.89%	-14.20%	-0.83%	-12.15%	-17.88%	-19.66%	-
年化收益率(%)	3.75%	-7.36%	6.16%	-12.05%	-11.98%	-7.29%	51.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.45	87.62	89.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富弹性以大盘股为主。
在财务资质方面，国富弹性以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富弹性无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富弹性以大盘股为主。
在财务资质方面，国富弹性以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富弹性无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富弹性选股无显著特征。
在财务资质方面，国富弹性以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富弹性无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	45.30%
金融业	29.35%
房地产业	7.05%
科学研究和技术服务业	1.86%
采矿业	1.78%
批发和零售业	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	8.22%	695
长沙银行	0	0	6.27%	35
邮储银行	0	0	5.79%	152
百润股份	0	0	5.56%	31
常熟银行	0	0	5.46%	99
招商银行	0	0	5.34%	845
宁波银行	0	0	4.68%	242
潍柴动力	0	0	3.30%	287
新城控股	0	0	2.97%	24
中矿资源	0	0	2.74%	114

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.17	23.33	25.37	19.74	30.44	27.89	低	16.78	低	0.69	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			-0.02%	188/216	19.04%	128/216	-5.58%	125/216

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.90%	351/382	7.88%	236/382	50.04%	257/382	71.51%	273/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.17	0.52	1.75	0.52	0.09
股票型			0.0607	0.0891	2.17	0.52	1.75	0.52	0.09

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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