宝盈睿丰创新混合A
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-8.56%
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近1年涨幅
-10.51%
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近3年涨幅
-0.87%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.00% | -10.51% | -6.19% | -27.23% | 26.37% | -0.87% | 127.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1142/2331 | 916/1788 | 853/2211 | 1081/1335 | 165/1054 | 435/1019 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.19% | -10.43% | -8.84% | -17.88% | 11.01% | -4.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.00% | -10.51% | -8.33% | -27.23% | 26.37% | -0.29% | 14.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新宙邦 | -- | -- | 9.13% | 10.53% | 841 | +728 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 8.24% | 新进 | 1124 | +891 | 咨询 |
| 联赢激光 | -- | -- | 7.89% | 8.38% | 285 | +218 | 咨询 |
| 信测标准 | -- | -- | 7.04% | 14.10% | 147 | +118 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 6.74% | -19.09% | 1307 | +1083 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 6.71% | 3.71% | 2479 | +1503 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 6.62% | 新进 | 1572 | +1399 | 咨询 |
| 智立方 | -- | -- | 6.55% | 新进 | 86 | +84 | 咨询 |
| 奥士康 | -- | -- | 5.77% | -28.23% | 202 | 0 | 咨询 |
| 嘉和美康 | -- | -- | 5.72% | -11.46% | 166 | +143 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-06 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈睿丰创新混合A(000794)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈睿丰创新混合A(000794)十大持有人
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宝盈睿丰创新混合A(000794)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈睿丰创新混合A(000794)全部持股
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宝盈睿丰创新混合A(000794)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧瑾和 | 1.3028 | 4.70% | |
| 国泰新经 | 1.9630 | 4.53% | |
| 国泰优势 | 1.6344 | 4.48% | |
| 银华集成 | 0.9096 | 4.37% | |
| 银华集成 | 0.9063 | 4.36% | |
| 前海开源 | 1.3560 | 4.07% |
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| 宝盈基础 | 0.8699 | 2.03% | |
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