宝盈睿丰创新混合A/B
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-5.54%
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近3年涨幅
9.93%
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数据日期：2026-8-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -22.58% | -5.54% | -21.47% | 32.70% | 10.90% | 9.93% | 152.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3515/3923 | 2801/3247 | 3828/3936 | 1454/3336 | 595/2895 | 1635/2255 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.25% | 24.09% | 8.32% | 32.63% | 2.95% | 40.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -45.15% | -5.54% | -34.67% | 32.70% | 10.90% | 3.31% | 12.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒立液压 | -- | -- | 9.40% | 24.17% | 225 | -1734 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 8.71% | 444.38% | 174 | -1216 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 6.51% | -4.69% | 103 | -1347 | 咨询 |
| 斯菱智驱 | -- | -- | 5.01% | 153.03% | 56 | -254 | 咨询 |
| 北特科技 | -- | -- | 5.00% | 5.71% | 35 | -297 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 4.77% | -9.49% | 80 | -729 | 咨询 |
| 浙江荣泰 | -- | -- | 4.74% | 7.00% | 80 | -761 | 咨询 |
| 汉威科技 | -- | -- | 4.73% | 93.85% | 6 | -301 | 咨询 |
| 震裕科技 | -- | -- | 4.49% | -39.41% | 78 | -764 | 咨询 |
| 福赛科技 | -- | -- | 4.05% | - | 37 | -210 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下64只基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2026-07-17 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理... | 基金当事人变动 | 2026-07-08 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2026-06-30 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-06-24 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2026-06-23 |
| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金（宝盈睿丰创新混合A/B份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2026-06-17 |
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| 宝盈基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈睿丰创新混合A/B(000794)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)持有人结构
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报告期
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)十大持有人
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 银华中小 | 5.4970 | 4.07% | |
| 华商价值 | 4.0800 | 4.03% | |
| 信澳业绩 | 2.7839 | 4.00% | |
| 信澳业绩 | 2.7180 | 3.99% | |
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| 宝盈数字 | 0.7812 | 1.59% | |
| 宝盈数字 | 0.7805 | 1.58% | |
| 宝盈科技 | 7.6630 | 1.56% |
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