宝盈睿丰创新混合A/B
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-14.18%
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近1年涨幅
-29.85%
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近3年涨幅
4.05%
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数据日期：2026-9-30
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综合评价
4.8
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1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.71% | -29.85% | -26.38% | 32.70% | 10.90% | 4.05% | 136.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3271/3956 | 3220/3324 | 3808/3937 | 1454/3337 | 595/2896 | 1823/2315 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.99% | 1.62% | 2.22% | 32.63% | 2.94% | 37.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -27.43% | -29.85% | -35.28% | 32.70% | 10.90% | 1.35% | 11.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒立液压 | -- | -- | 9.40% | 24.17% | 1589 | +1315 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 8.71% | 444.38% | 1063 | +892 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 6.51% | -4.69% | 971 | +797 | 咨询 |
| 斯菱智驱 | -- | -- | 5.01% | 153.03% | 607 | +484 | 咨询 |
| 北特科技 | -- | -- | 5.00% | 5.71% | 239 | +205 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 4.77% | -9.49% | 643 | +551 | 咨询 |
| 浙江荣泰 | -- | -- | 4.74% | 7.00% | 500 | +409 | 咨询 |
| 汉威科技 | -- | -- | 4.73% | 93.85% | 142 | +127 | 咨询 |
| 震裕科技 | -- | -- | 4.49% | -39.41% | 1145 | +1003 | 咨询 |
| 福赛科技 | -- | -- | 4.05% | - | 259 | +226 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金（宝盈睿丰创新混合A/B份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2026-09-21 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2026-09-21 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金... | 基金费率变动,增 | 2026-09-16 |
| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下64只基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下64只基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2026-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈睿丰创新混合A/B(000794)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)持有人结构
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)十大持有人
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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| 宝盈品牌 | 1.0054 | 1.10% | |
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