宝盈资源优选混合
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近3月涨幅
-4.90%
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近1年涨幅
-30.47%
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近3年涨幅
-50.79%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.08% | -30.47% | -9.82% | -20.34% | -32.98% | -50.79% | 75.39% |
同类排行(偏股混合型) | 1078/2835 | 2207/2358 | 1987/2886 | 1755/2212 | 1236/1335 | 903/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 8.17% | -30.47% | -17.83% | -20.34% | -32.98% | -16.93% | 4.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 9.68% | 145.69% | 1633 | -558 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 8.44% | 3.43% | 833 | -574 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 6.77% | 68.41% | 955 | -399 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 6.41% | 39.65% | 1109 | -36 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 5.73% | -26.25% | 113 | -493 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 5.60% | -7.44% | 1177 | -568 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 4.73% | -8.33% | 234 | -657 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 4.46% | -28.87% | 626 | -1303 | 咨询 |
臻镭科技 | -- | -- | 3.60% | -17.81% | 47 | -302 | 咨询 |
铖昌科技 | -- | -- | 3.22% | -22.97% | 16 | -217 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
宝盈资源优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈资源优选混合(213008)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈资源优选混合(213008)持有人结构
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报告期
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宝盈资源优选混合(213008)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈资源优选混合(213008)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈资源优选混合(213008)持仓变化
报告日
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宝盈资源优选混合(213008)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈资源优选混合(213008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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广发碳中 | 1.0439 | 3.70% | |
广发碳中 | 1.0433 | 3.69% | |
万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |