宝盈中证A100指数增强C
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近3年涨幅
-14.16%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.71% | 10.97% | 14.99% | -8.84% | -18.89% | -14.16% | 26.15% |
| 同类排行（增强指数型） | 1172/2638 | 894/2168 | 865/2575 | 1133/2162 | 830/1811 | 627/1328 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.43% | 10.97% | 17.88% | -8.84% | -18.89% | -4.72% | 4.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.85% | 4.73% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.20% | 13.54% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.77% | 16.91% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.60% | -5.01% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.09% | 3.69% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.36% | -10.94% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.21% | -10.53% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.03% | 4.10% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.99% | 25.16% | 512 | -558 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.88% | -7.39% | 508 | -1101 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-28 |
| 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-28 |
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基金信息 |
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十大持有人
宝盈中证A100指数增强C(007580)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈中证A100指数增强C(007580)持有人结构
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宝盈中证A100指数增强C(007580)十大持有人
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宝盈中证A100指数增强C(007580)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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宝盈中证A100指数增强C(007580)全部持股
报告日
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宝盈中证A100指数增强C(007580)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 宝盈龙头 | 1.2149 | 1.15% | |
| 宝盈龙头 | 1.1729 | 1.15% | |
| 宝盈发展 | 0.9147 | 0.75% | |
| 宝盈发展 | 0.9334 | 0.75% | |
| 宝盈新兴 | 0.7686 | 0.59% | |
| 宝盈新兴 | 0.7535 | 0.59% |
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