宝盈中证A100指数增强C
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23.17%
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18.66%
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近3年涨幅
-14.93%
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.47% | 18.66% | 17.50% | -8.84% | -18.89% | -14.93% | 28.90% |
| 同类排行（增强指数型） | 1566/2703 | 842/2194 | 1144/2575 | 1133/2162 | 830/1811 | 753/1452 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 18.07% | 14.81% | 14.83% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.94% | 18.66% | 18.41% | -8.84% | -18.89% | -4.98% | 5.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.85% | 4.73% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.20% | 13.54% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.77% | 16.91% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.60% | -5.01% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.09% | 3.69% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.36% | -10.94% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.21% | -10.53% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.03% | 4.10% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.99% | 25.16% | 519 | -450 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.88% | -7.39% | 505 | -1026 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-28 |
| 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-28 |
| 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-28 |
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基金信息 |
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十大持有人
宝盈中证A100指数增强C(007580)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈中证A100指数增强C(007580)持有人结构
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宝盈中证A100指数增强C(007580)十大持有人
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宝盈中证A100指数增强C(007580)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈中证A100指数增强C(007580)持仓变化
报告日
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宝盈中证A100指数增强C(007580)全部持股
报告日
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宝盈中证A100指数增强C(007580)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝中证 | 1.6474 | 2.60% | |
| 宏利消费 | 1.6491 | 2.59% | |
| 宏利消费 | 1.6298 | 2.58% | |
| 华夏中证 | 1.3361 | 2.55% | |
| 博时金融 | 1.4060 | 2.53% | |
| 天弘中证 | 0.7861 | 2.48% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 宝盈纳斯 | 1.1813 | 1.70% | |
| 宝盈品牌 | 1.3182 | 1.28% | |
| 宝盈品牌 | 1.2710 | 1.28% | |
| 宝盈转型 | 1.1586 | 1.24% | |
| 宝盈转型 | 1.1437 | 1.24% | |
| 宝盈新锐 | 2.3800 | 1.23% | |
| 宝盈中证 | 1.6850 | 1.20% | |
| 宝盈新锐 | 2.2820 | 1.20% | |
| 宝盈资源 | 1.2700 | 1.19% |
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