宝盈医疗健康沪港深股票
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14.67%
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11.18%
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近3年涨幅
-13.40%
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数据日期:2023-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.03% | 11.18% | 9.20% | -17.10% | -9.33% | -13.40% | 71.55% |
同类排行(普通股票型) | 109/907 | 15/828 | 39/914 | 258/793 | 529/604 | 180/490 | -- |
同类平均(普通股票型) | -9.63% | -13.49% | -10.81% | -20.10% | 9.02% | -16.83% | -- |
年化收益率(%) | -6.05% | 11.18% | 9.87% | -17.10% | -9.33% | -4.47% | 8.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
普瑞眼科 | -- | -- | 8.96% | 43.13% | 104 | -299 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 8.68% | 37.34% | 880 | -1165 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 7.70% | -21.59% | 171 | -571 | 咨询 |
赛诺医疗 | -- | -- | 5.08% | 新进 | 41 | -100 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 5.08% | -15.33% | 242 | -879 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 4.96% | 新进 | 67 | -97 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 4.21% | 13.17% | 41 | -240 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 4.10% | 3,627.27% | 138 | -409 | 咨询 |
同仁堂 | -- | -- | 3.99% | -5.45% | 147 | -638 | 咨询 |
诺思格 | -- | -- | 3.96% | 21.47% | 16 | -48 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2023-11-25 |
宝盈基金管理有限公司宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2023-11-25 |
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金第一次分红公告 | 收益分配 | 2023-11-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)持有人结构
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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)十大持有人
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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)持仓变化
报告日
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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)全部持股
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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰医疗 | 1.2303 | 2.60% | |
金鹰医疗 | 1.2720 | 2.60% | |
嘉实农业 | 0.7904 | 2.53% | |
嘉实农业 | 1.7162 | 2.52% | |
工银传媒 | 0.9639 | 2.15% |