宝盈国证证券龙头指数发起式C
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近1年涨幅
27.73%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 41.61% | 27.73% | -3.93% | 29.79% | 1.76% | -- | 21.13% |
同类排行(复制指数型) | 151/2769 | 476/2240 | 2850/3326 | 129/2575 | 466/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 18.58% | 18.27% | -1.03% | 10.50% | -7.03% | -13.49% | -- |
年化收益率(%) | 83.21% | 27.73% | -59.71% | 29.79% | 1.76% | -- | 8.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东方财富 | -- | -- | 13.89% | -13.19% | 760 | -246 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 10.22% | 30.52% | 724 | -244 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 8.77% | 8.94% | 112 | -374 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 8.05% | 18.38% | 470 | -361 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 7.18% | 10.29% | 106 | -246 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 6.72% | 8.21% | 163 | -316 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 6.13% | 5.69% | 92 | -268 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 5.79% | 1.76% | 68 | -241 | 咨询 |
光大证券 | -- | -- | 3.67% | 9.55% | 19 | -234 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 3.20% | 5.96% | 216 | -503 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)持有人结构
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报告期
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)十大持有人
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报告日
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方中证 | 1.4340 | 4.44% | |
南方中证 | 1.4329 | 4.43% | |
国泰中证 | 0.8020 | 4.40% | |
国泰中证 | 0.8004 | 4.40% |