宝盈国证证券龙头指数发起式C

(015860)开放式-复制指数型

基金经理：蔡丹

单位净值:1.2713	净值增长率:3.91%	累计净值:1.2713	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈国证C
最新规模:1.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	1.1781	6.52%
富国北证	1.1736	6.52%
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
南方北证	1.1564	6.11%
南方北证	1.1500	6.11%
南方北证	1.1564	6.10%
博时北证	1.3969	6.03%
博时北证	1.3870	6.02%
华夏北证	1.1718	5.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈国证	1.2786	3.91%
宝盈国证	1.2713	3.91%
宝盈科技	2.9040	3.75%
宝盈策略	0.8577	3.65%
宝盈泛沿	0.5377	3.54%
宝盈互联	2.0870	3.27%
宝盈睿丰	2.1540	3.21%
宝盈睿丰	2.4810	3.20%
宝盈资源	1.2231	2.46%
宝盈基础	0.9617	2.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	29.64%	19.62%	30.87%	1.76%	-4.16%	-	27.13%
同类排名(复制指数型)	112/2746	351/2236	98/2575	466/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	10.30%	8.89%	11.35%	-7.03%	-	-13.07%	-
年化收益率(%)	59.27%	19.62%	30.87%	1.76%	-4.16%	-	11.71%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	89.94%
制造业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	16.00%	504
招商证券	0	0	8.05%	94
中信证券	0	0	7.83%	512
华泰证券	0	0	6.80%	374
东方证券	0	0	6.51%	83
广发证券	0	0	6.21%	135
海通证券	0	0	5.80%	85
兴业证券	0	0	5.69%	63
光大证券	0	0	3.35%	19
国泰君安	0	0	3.02%	149

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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