宝盈国证证券龙头指数发起式C

(015860)开放式-复制指数型

基金经理：蔡丹

单位净值:0.9490	净值增长率:0.55%	累计净值:0.9490	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈国证C
最新规模:0.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈中证	0.9640	4.41%
宝盈中证	0.9601	4.39%
宝盈现代	0.8822	3.81%
宝盈现代	0.8652	3.77%
宝盈医疗	1.6800	3.39%
宝盈医疗	1.6840	3.38%
宝盈新能	0.5616	2.97%
宝盈新能	0.5562	2.96%
宝盈研究	1.4052	2.73%
宝盈研究	1.3759	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.49%	-9.89%	-2.31%	1.76%	-4.16%	-	-5.10%
同类排名(复制指数型)	1848/2354	1138/2047	1792/2576	466/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.28%	-9.54%	1.78%	-7.03%	-	-13.81%	-
年化收益率(%)	-20.98%	-9.89%	-2.31%	1.76%	-4.16%	-	-2.80%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	94.35%
制造业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	13.50%	337
中信证券	0	0	10.01%	382
招商证券	0	0	7.82%	70
华泰证券	0	0	7.07%	174
广发证券	0	0	6.93%	75
东方证券	0	0	6.33%	69
兴业证券	0	0	5.85%	48
财通证券	0	0	4.79%	64
海通证券	0	0	4.06%	63
国投资本	0	0	3.25%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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