宝盈转型动力混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2023-2-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 9.83% | -2.97% | -- | -- | 5.92% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 105.54% | -2.97% | -- | -- | 7.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
传音控股 | -- | -- | 3.92% | 新进 | 90 | -424 | 咨询 |
一心堂 | -- | -- | 3.75% | 新进 | 85 | -226 | 咨询 |
拓邦股份 | -- | -- | 3.70% | 9.47% | 11 | -186 | 咨询 |
山东药玻 | -- | -- | 3.62% | -21.30% | 44 | -393 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 3.61% | 新进 | 202 | -487 | 咨询 |
聚合顺 | -- | -- | 3.44% | -6.52% | 19 | -77 | 咨询 |
海锅股份 | -- | -- | 3.28% | 新进 | 6 | -373 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 3.22% | -1.83% | 266 | -874 | 咨询 |
迈信林 | -- | -- | 3.05% | 18.22% | 8 | -100 | 咨询 |
清源股份 | -- | -- | 2.80% | 新进 | 4 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
宝盈基金管理有限公司旗下57只基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
宝盈基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司销售旗下部分基金的公... | 增加代销机构 | 2022-12-15 |
宝盈基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司行E通平台为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2022-12-02 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-11-18 |
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宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
宝盈基金管理有限公司旗下57只基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
宝盈基金管理有限公司关于新增腾安基金为旗下部分基金代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-09-30 |
宝盈基金管理有限公司关于增加国信证券股份有限公司为旗下基金代销机构及... | 增加代销机构,基 | 2022-09-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈转型动力混合C(015389)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈转型动力混合C(015389)持有人结构
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报告期
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宝盈转型动力混合C(015389)十大持有人
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宝盈转型动力混合C(015389)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈转型动力混合C(015389)持仓变化
报告日
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宝盈转型动力混合C(015389)全部持股
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宝盈转型动力混合C(015389)持有债券
报告日
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华安大安 | 2.4520 | 1.57% | |
华宝万物 | 1.3210 | 1.54% | |
长城久祥 | 0.9638 | 1.38% | |
银河文体 | 1.2716 | 1.32% | |
华夏军工 | 1.7260 | 1.29% | |
华商研究 | 3.0480 | 1.23% | |
华商万众 | 2.2020 | 1.10% |