宝盈半导体产业混合发起式C
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近3月涨幅
4.40%
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近1年涨幅
70.84%
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近3年涨幅
160.44%
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数据日期：2026-8-18
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.74% | 70.84% | 37.31% | 45.28% | 14.14% | 160.44% | 160.99% |
| 同类排行（偏股混合型） | 409/3897 | 314/3231 | -- | 793/3336 | 403/2895 | 108/2246 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.66% | 23.51% | -- | 32.63% | 2.95% | 47.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 57.48% | 70.84% | 59.21% | 45.28% | 14.14% | 53.48% | 43.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 普冉股份 | -- | -- | 9.88% | 100.00% | 500 | +70 | 咨询 |
| 中船特气 | -- | -- | 9.55% | - | 109 | -187 | 咨询 |
| 中巨芯 | -- | -- | 9.52% | - | 27 | -256 | 咨询 |
| 富创精密 | -- | -- | 7.86% | 293.00% | 374 | +24 | 咨询 |
| 东芯股份 | -- | -- | 7.46% | 290.58% | 233 | -43 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 7.40% | -22.27% | 929 | -1824 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 5.53% | 44.76% | 2406 | -526 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 5.14% | - | 628 | -318 | 咨询 |
| 长裕集团 | -- | -- | 4.88% | - | 75 | 0 | 咨询 |
| 华虹宏力 | -- | -- | 4.83% | 209.62% | 856 | -187 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金（宝盈半导体产业混合发起式C份额... | 基金产品资料概要 | 2026-08-08 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2026-08-08 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金（宝盈半导体产业混合发起式C份额... | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下64只基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2026-07-17 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理... | 基金当事人变动 | 2026-07-08 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2026-06-30 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈半导体产业混合发起式C(017076)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076)持有人结构
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报告期
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076)十大持有人
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报告日
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076)持仓变化
报告日
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 南方港股 | 1.5942 | 5.08% | |
| 华夏全球 | 0.4299 | 4.19% | |
| 华夏全球 | 2.8803 | 4.19% | |
| 中欧港股 | 1.4807 | 3.67% | |
| 中欧港股 | 1.5314 | 3.67% |
同系基金
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| 宝盈华证 | 1.2285 | 0.81% | |
| 宝盈华证 | 1.2201 | 0.81% | |
| 宝盈龙头 | 1.1301 | 0.70% | |
| 宝盈龙头 | 1.0749 | 0.69% | |
| 宝盈品质 | 1.0558 | 0.60% | |
| 宝盈品质 | 1.0172 | 0.59% | |
| 宝盈睿丰 | 2.5930 | 0.54% | |
| 宝盈睿丰 | 2.2200 | 0.54% |
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