宝盈核心优势混合C
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-1.92%
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近3月涨幅
17.19%
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近1年涨幅
-18.29%
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近3年涨幅
86.46%
86.46%
数据日期:2022-8-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.50% | -18.29% | -16.54% | 13.10% | 55.32% | 86.46% | 246.14% |
同类排行(平衡混合型) | 645/1471 | 818/1043 | 1076/1334 | 362/1054 | 471/1057 | 312/1040 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.03% | -9.31% | -9.18% | 11.01% | 49.43% | 71.79% | -- |
年化收益率(%) | -3.00% | -18.29% | -26.95% | 13.10% | 55.32% | 28.82% | 27.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.29% | 13.15% | 2825 | -1403 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 6.85% | 10.66% | 214 | -514 | 咨询 |
中伟股份 | -- | -- | 5.20% | 37.93% | 26 | -593 | 咨询 |
三人行 | -- | -- | 4.75% | -15.48% | 33 | -165 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 4.67% | -12.22% | 396 | -1490 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 4.60% | 53.85% | 706 | -1674 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 4.29% | -22.42% | 1405 | -1780 | 咨询 |
容百科技 | -- | -- | 4.15% | 26.91% | 189 | -618 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 4.09% | 新进 | 26 | -142 | 咨询 |
佳缘科技 | -- | -- | 3.54% | 新进 | 14 | +12 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈核心优势混合C(000241)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈核心优势混合C(000241)持有人结构
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报告期
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宝盈核心优势混合C(000241)十大持有人
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报告日
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宝盈核心优势混合C(000241)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈核心优势混合C(000241)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.8860 | 3.40% | |
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易方达北 | 0.9997 | 3.24% | |
万家双引 | 2.5507 | 2.69% | |
万家精选 | 1.4529 | 2.64% |