宝盈核心优势混合C
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4.95%
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近1年涨幅
-14.79%
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近3年涨幅
-49.18%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.09% | -14.79% | -13.51% | -12.26% | -32.33% | -49.18% | 112.94% |
同类排行(平衡混合型) | 2242/3025 | 2471/2576 | 2778/2887 | 1045/2212 | 1217/1335 | 949/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 8.02% | 4.91% | 5.02% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
年化收益率(%) | -0.19% | -14.79% | -14.46% | -12.26% | -32.33% | -16.39% | 9.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
匠心家居 | -- | -- | 5.40% | - | 40 | -318 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.84% | - | 656 | -1313 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 4.59% | - | 156 | -643 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 3.72% | -52.73% | 188 | -760 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 3.03% | - | 131 | -695 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 2.97% | - | 299 | -1173 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 2.38% | - | 215 | -905 | 咨询 |
海南橡胶 | -- | -- | 2.23% | - | 23 | -152 | 咨询 |
爱玛科技 | -- | -- | 2.21% | - | 92 | -430 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
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宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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持有人结构 |
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宝盈核心优势混合C(000241)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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宝盈核心优势混合C(000241)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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宝盈核心优势混合C(000241)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华富兴 | 1.0635 | 2.94% | |
广发睿合 | 0.9222 | 2.91% | |
广发睿合 | 0.9123 | 2.91% | |
东财远见 | 0.7266 | 2.90% | |
东财远见 | 0.7129 | 2.90% |