宝盈核心优势混合C
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近3月涨幅
24.20%
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近1年涨幅
-17.80%
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近3年涨幅
95.89%
95.89%
数据日期:2022-8-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.98% | -17.80% | -14.88% | 13.10% | 55.32% | 95.89% | 253.01% |
同类排行(平衡混合型) | 607/1410 | 791/1034 | 971/1334 | 362/1054 | 471/1057 | 270/1031 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.12% | -9.30% | -9.35% | 11.01% | 49.43% | 73.55% | -- |
年化收益率(%) | -3.95% | -17.80% | -24.69% | 13.10% | 55.32% | 31.96% | 28.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.29% | 13.15% | 2825 | -1403 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 6.85% | 10.66% | 214 | -514 | 咨询 |
中伟股份 | -- | -- | 5.20% | 37.93% | 26 | -593 | 咨询 |
三人行 | -- | -- | 4.75% | -15.48% | 33 | -165 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 4.67% | -12.22% | 396 | -1490 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 4.60% | 53.85% | 706 | -1674 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 4.29% | -22.42% | 1405 | -1780 | 咨询 |
容百科技 | -- | -- | 4.15% | 26.91% | 189 | -618 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 4.09% | 新进 | 26 | -142 | 咨询 |
佳缘科技 | -- | -- | 3.54% | 新进 | 14 | +12 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
宝盈基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2022-08-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈核心优势混合C(000241)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈核心优势混合C(000241)持有人结构
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报告期
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宝盈核心优势混合C(000241)十大持有人
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报告日
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宝盈核心优势混合C(000241)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈核心优势混合C(000241)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈核心优势混合C(000241)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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国泰区位 | 4.4709 | 3.85% | |
中融产业 | 3.1910 | 3.60% | |
国泰科创 | 1.1107 | 3.50% | |
中融新经 | 5.0580 | 3.50% | |
中融新经 | 3.0540 | 3.49% | |
富安达科 | 0.8703 | 3.44% | |
泰信低碳 | 0.9069 | 3.40% |