宝盈核心优势混合C
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-15.36%
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近1年涨幅
-16.79%
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近3年涨幅
-20.09%
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数据日期:2023-9-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.22% | -16.79% | -6.91% | -32.33% | 13.10% | -20.09% | 161.21% |
同类排行(平衡混合型) | 1339/2313 | 1203/1774 | 922/2211 | 1217/1335 | 362/1054 | 771/1020 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -10.12% | -11.45% | -8.72% | -17.88% | 11.01% | -5.25% | -- |
年化收益率(%) | -24.43% | -16.79% | -9.51% | -32.33% | 13.10% | -6.70% | 15.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金山办公 | -- | -- | 9.57% | -5.25% | 2476 | +1500 | 咨询 |
泰恩康 | -- | -- | 7.52% | 25.54% | 233 | +222 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 6.65% | 15.85% | 896 | +625 | 咨询 |
太极股份 | -- | -- | 6.38% | -22.85% | 688 | +549 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.15% | 332.77% | 2000 | +1719 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 4.96% | 6.21% | 1630 | +1231 | 咨询 |
佳缘科技 | -- | -- | 4.75% | 43.07% | 275 | +257 | 咨询 |
彩讯股份 | -- | -- | 4.34% | -19.78% | 410 | +377 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 4.31% | -9.26% | 877 | +679 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.09% | 313.13% | 1263 | +1160 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈核心优势混合C(000241)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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宝盈核心优势混合C(000241)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈核心优势混合C(000241)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈核心优势混合C(000241)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安稳健 | 0.9670 | 7.68% | |
华润元大 | 2.3442 | 7.16% | |
华润元大 | 2.3436 | 7.16% | |
东吴移动 | 2.4470 | 7.02% | |
万家人工 | 1.9749 | 6.97% | |
银华乐享 | 0.5993 | 6.83% |