宝盈鸿利收益混合C
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-12.45%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-53.16%
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数据日期：2025-1-7
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.45% | -10.10% | -2.65% | -12.43% | -26.08% | -53.16% | 12.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2145/4597 | 4264/4534 | 3470/4885 | 4731/5010 | 4819/5046 | 3989/4047 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.07% | 4.99% | -1.72% | 3.87% | -8.18% | -18.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.89% | -10.10% | -137.94% | -12.43% | -26.08% | -17.72% | 2.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 9.67% | 25.10% | 1253 | -940 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.11% | 23.61% | 3114 | -925 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 5.80% | 21.09% | 277 | -613 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.08% | 8.51% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.08% | 4.35% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.86% | - | 970 | -1232 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 3.78% | -4.06% | 286 | -1121 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 3.76% | 27.89% | 56 | -512 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 3.51% | 19.39% | 126 | -663 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 3.50% | - | 131 | -695 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-24 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈鸿利收益混合C(007581)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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宝盈鸿利收益混合C(007581)十大持有人
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宝盈鸿利收益混合C(007581)历史净值
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分红报告 |
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重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈鸿利收益混合C(007581)持仓变化
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宝盈鸿利收益混合C(007581)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈鸿利收益混合C(007581)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺德新生 | 1.0851 | 6.46% | |
| 宏利高研 | 1.2019 | 6.45% | |
| 宏利高研 | 1.1866 | 6.44% | |
| 宏利绩优 | 1.3399 | 6.22% | |
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同系基金
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| 宝盈国家 | 1.2834 | 5.75% | |
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| 宝盈半导 | 1.2822 | 4.15% | |
| 宝盈创新 | 1.0001 | 4.00% | |
| 宝盈创新 | 0.9781 | 4.00% | |
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| 宝盈基础 | 1.0046 | 3.74% |
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