宝盈基础产业混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-10-11
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.28% | -7.78% | -13.51% | 26.73% | -33.95% | -22.83% | -17.61% |
| 同类排行（偏股混合型） | 623/4678 | 3710/4576 | 4762/5010 | 9/5046 | 4769/4927 | 2048/3688 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.45% | -0.51% | 2.38% | -8.18% | -14.65% | -18.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.56% | -7.78% | -17.30% | 26.73% | -33.95% | -7.61% | -4.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 芯碁微装 | -- | -- | 7.86% | -3.79% | 324 | +264 | 咨询 |
| 富乐德 | -- | -- | 7.02% | -2.50% | 55 | +47 | 咨询 |
| 圣泉集团 | -- | -- | 6.96% | 274.19% | 364 | +320 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 5.70% | - | 1318 | +1260 | 咨询 |
| 高华科技 | -- | -- | 5.32% | 7.26% | 94 | +76 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 5.14% | 67.43% | 1277 | +1224 | 咨询 |
| 磁谷科技 | -- | -- | 4.96% | -6.77% | 88 | +79 | 咨询 |
| 奥来德 | -- | -- | 4.96% | 22.77% | 384 | +339 | 咨询 |
| 联瑞新材 | -- | -- | 4.13% | 117.37% | 319 | +306 | 咨询 |
| 江丰电子 | -- | -- | 3.84% | 207.20% | 236 | +218 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-24 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 宝盈基础产业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下基金代... | 增加代销机构,基 | 2024-08-15 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-07-31 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈基础产业混合A(010383)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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宝盈基础产业混合A(010383)十大持有人
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宝盈基础产业混合A(010383)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈基础产业混合A(010383)持仓变化
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宝盈基础产业混合A(010383)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈基础产业混合A(010383)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 富国智优 | 0.7507 | 1.27% | |
| 富国智诚 | 1.2283 | 1.23% | |
| 前海开源 | 1.4910 | 1.15% | |
| 长信利尚 | 1.0998 | 1.12% | |
| 中邮绝对 | 0.9300 | 1.09% |
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| 宝盈纳斯 | 1.0886 | 0.14% | |
| 宝盈纳斯 | 1.0909 | 0.13% | |
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