宝盈新能源产业混合发起式C
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近3月涨幅
-6.38%
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近1年涨幅
-32.13%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.69% | -32.13% | -13.53% | -33.11% | -10.53% | -- | -48.17% |
同类排行(偏股混合型) | 2111/2655 | 2031/2160 | 2535/2886 | 2171/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.35% | -15.95% | -3.20% | -12.15% | -- | -21.33% | -- |
年化收益率(%) | -21.39% | -32.13% | -42.94% | -33.11% | -10.53% | -- | -25.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 6.38% | 469.64% | 3991 | +1611 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 6.25% | 38.58% | 1931 | +1375 | 咨询 |
仕净科技 | -- | -- | 5.75% | 36.26% | 301 | +274 | 咨询 |
盛弘股份 | -- | -- | 5.74% | 4.55% | 412 | +353 | 咨询 |
元力股份 | -- | -- | 4.59% | -7.46% | 250 | +226 | 咨询 |
湖南裕能 | -- | -- | 4.38% | 新进 | 474 | +461 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 3.66% | -20.26% | 963 | +821 | 咨询 |
大金重工 | -- | -- | 3.60% | -27.42% | 391 | +364 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 3.58% | 新进 | 1490 | +1113 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 3.58% | 新进 | 1400 | +954 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈新能源产业混合发起式C(015575)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)持有人结构
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报告期
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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法律文件
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宏利复兴 | 0.9910 | 5.65% | |
德邦鑫星 | 1.1132 | 5.64% | |
永赢数字 | 0.6189 | 5.61% | |
永赢数字 | 0.6215 | 5.61% |