宝盈新能源产业混合发起式C
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.22% | 0.19% | -2.49% | -19.62% | -33.11% | -- | -53.02% |
同类排行(偏股混合型) | 2323/3064 | 2519/2640 | 2615/3325 | 2801/2886 | 2172/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 15.26% | 22.76% | -0.07% | 2.94% | -12.15% | -18.65% | -- |
年化收益率(%) | 10.44% | 0.19% | -25.25% | -19.62% | -33.11% | -- | -19.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 8.48% | 19.61% | 3517 | -958 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 7.98% | 4.86% | 654 | -1811 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 5.25% | - | 341 | -917 | 咨询 |
中科电气 | -- | -- | 4.26% | 18.01% | 41 | -139 | 咨询 |
中熔电气 | -- | -- | 4.11% | 21.96% | 32 | -155 | 咨询 |
尚太科技 | -- | -- | 4.09% | 83.41% | 110 | -227 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 4.05% | 7.14% | 225 | -728 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 3.60% | 15.76% | 201 | -1228 | 咨询 |
大金重工 | -- | -- | 3.00% | -24.81% | 29 | -513 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
宝盈基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司销售旗下部分基金的公... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈新能源产业混合发起式C(015575)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)持有人结构
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报告期
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)十大持有人
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报告日
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)持仓变化
报告日
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰睿选 | 0.8272 | 5.86% | |
金鹰睿选 | 0.8187 | 5.84% | |
长城港股 | 0.9346 | 5.78% | |
东财成长 | 0.7240 | 5.71% | |
东财成长 | 0.7139 | 5.69% |