国富竞争优势三年持有期混合A
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-11.88%
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近1年涨幅
-19.23%
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近3年涨幅
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数据日期：2022-9-30
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.40% | -19.23% | -18.82% | -2.39% | -- | -- | -20.97% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3330/4712 | 2717/3971 | 3051/4927 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -4.02% | -12.92% | -14.17% | -- | -- | 41.21% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.81% | -19.23% | -25.16% | -2.39% | -- | -- | -15.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁波银行 | -- | -- | 4.82% | -10.07% | 1780 | +919 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.34% | -0.46% | 2011 | +1231 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.15% | 13.08% | 2758 | +1583 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 4.09% | 36.79% | 462 | +416 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 3.00% | 新进 | 916 | +692 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.71% | 93.57% | 1882 | +1593 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.69% | 29.95% | 1237 | +1098 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.37% | 18.50% | 697 | +637 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 2.20% | -15.06% | 1116 | +928 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 2.12% | 23.26% | 1155 | +746 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 关于增加华宝证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2022-09-26 |
| 关于增加深圳市金斧子基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗... | 增加代销机构,基 | 2022-09-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富竞争优势三年持有期混合A(011468)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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| 易方达龙 | 0.8286 | 1.97% | |
| 易方达龙 | 0.8257 | 1.95% | |
| 永赢乾元 | 1.0344 | 1.77% | |
| 天治转型 | 1.3093 | 1.68% | |
| 国寿安保 | 0.8873 | 1.53% |
同系基金
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| 国富恒瑞 | 1.3460 | 0.07% | |
| 国富恒博 | 1.0256 | 0.07% | |
| 国富基本 | 1.2076 | 0.06% | |
| 国富中小 | 2.4130 | 0.04% | |
| 国富恒久 | 1.3127 | 0.02% | |
| 国富恒久 | 1.2871 | 0.01% |
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