国富竞争优势三年持有期混合A
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5.96%
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近3年涨幅
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数据日期:2022-7-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-07-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.89% | -- | -7.35% | -2.39% | -- | -- | -9.81% |
同类排行(偏股混合型) | 2571/4522 | -- | 2860/4927 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.66% | -4.19% | -6.30% | -- | -- | 62.79% | -- |
年化收益率(%) | -13.77% | -- | -14.51% | -2.39% | -- | -- | -8.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁波银行 | -- | -- | 5.36% | 12.61% | 861 | -892 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.36% | -11.02% | 779 | -1324 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 3.67% | 新进 | 1175 | -1722 | 咨询 |
玲珑轮胎 | -- | -- | 3.05% | -16.67% | 33 | -576 | 咨询 |
百润股份 | -- | -- | 2.99% | 647.50% | 46 | -547 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.76% | -9.80% | 708 | -1380 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 1.42% | 12.70% | 60 | -239 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金(2022年1号)招募说明书 | 基金招股说明书 | 2022-06-30 |
国海富兰克林基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2022-06-20 |
关于增加国联证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2022-05-20 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加平安银行股份有限公司... | 基金费率变动 | 2022-04-13 |
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富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
国海富兰克林基金管理有限公司关于在直销柜台开展旗下部分基金申购、转换... | 基金费率变动 | 2022-03-21 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富竞争优势三年持有期混合A(011468)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)持有人结构
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报告期
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)十大持有人
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)持仓变化
报告日
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)全部持股
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通新视 | 2.0367 | 7.52% | |
财通福鑫 | 3.0314 | 6.46% | |
国投瑞银 | 1.1560 | 5.96% | |
财通智慧 | 1.6606 | 5.93% | |
大摩健康 | 3.0740 | 5.93% | |
财通智慧 | 1.6310 | 5.92% |