国富金融地产混合A

(001392)开放式-平衡混合型

基金经理：赵宇烨

单位净值:1.2152	净值增长率:-2.71%	累计净值:1.2152	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富金融A
最新规模:0.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3580	1.50%
前海开源	1.2560	0.88%
蜂巢润和	1.0937	0.85%
蜂巢润和	1.0832	0.85%
前海开源	1.2420	0.81%
永赢鑫享	1.1541	0.80%
永赢鑫享	1.1460	0.79%
永赢鑫享	1.1528	0.79%
东方周期	0.7538	0.74%
嘉实新起	1.1630	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富安颐	1.0663	0.25%
国富安颐	1.0711	0.25%
国富恒利	0.7163	0.22%
国富恒利	0.9551	0.22%
国富恒丰	1.1116	0.11%
国富大中	0.2820	0.11%
国富强化	1.0921	0.10%
国富恒丰	1.1067	0.10%
国富大中	2.0270	0.10%
国富强化	1.0864	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.95%	22.97%	-2.71%	22.97%	-12.96%	-7.71%	21.52%
同类排名(平衡混合型)	744/4687	119/4624	4093/4628	119/5010	3443/5046	1335/4095	--
同类平均(平衡混合型)	6.67%	4.14%	-1.42%	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	27.90%	22.97%	-2.71%	22.97%	-12.96%	-2.57%	2.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.23	87.58	89.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国富金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富金融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国富金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富金融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国富金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富金融无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	72.21%
房地产业	8.91%
建筑业	3.23%
采矿业	1.32%
制造业	0.85%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	7.25%	430
江苏银行	0	0	6.73%	230
农业银行	0	0	6.35%	382
中国人寿	0	0	6.28%	199
中信证券	0	0	6.09%	521
工商银行	0	0	5.72%	504
招商银行	0	0	5.68%	1046
中国平安	0	0	5.29%	1044
浦发银行	0	0	5.08%	135
中国太保	0	0	3.89%	609

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.15	9.99	11.67	8.67	13.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	252/489	1.01%	201/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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