国富金融地产混合A

(001392)开放式-平衡混合型

基金经理：赵宇烨

单位净值:1.2103	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.2103	净值更新日期:2025/03/11
最新估值:1.2178(15:04)	涨跌幅:0.54%	涨跌额:0.0066	基金简称:国富金融A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国富金融	1.2103	-0.07%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹

以下是热门基金
摩根智选	2.5029	-0.17%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0069	0.30%
华夏稳增	2.9430	-0.37%
诺安先锋	2.7135	0.17%
天治核心	0.3935	0.25%
大成价值	0.6994	-0.13%
诺安价值	1.6884	0.15%
博时价值	1.0110	-0.10%
富国天瑞	0.7644	-1.81%
易方达安	2.0144	-0.23%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
大摩万众	0.7609	3.69%
大摩万众	0.7669	3.69%
长信企业	0.7750	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富优质	0.8525	1.14%
国富优质	0.8494	1.13%
国富成长	1.4929	1.04%
国富中小	2.5134	1.02%
国富中小	2.4942	1.02%
国富弹性	1.1432	0.95%
国富弹性	1.1508	0.95%
国富价值	0.9535	0.84%
国富价值	0.9407	0.83%
国富兴海	1.0525	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.90%	14.75%	-3.03%	22.97%	-12.96%	-3.16%	21.12%
同类排名(平衡混合型)	2396/4592	1310/4539	4798/4884	119/5010	3443/5046	1999/4151	--
同类平均(平衡混合型)	20.10%	11.34%	4.51%	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	31.81%	14.75%	-3.03%	22.97%	-12.96%	-1.05%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.23	87.58	89.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国富金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富金融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国富金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富金融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国富金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富金融无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	79.83%
房地产业	7.61%
建筑业	3.06%
采矿业	1.22%
制造业	0.83%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江苏银行	9.32	0.54%	8.31%	460
农业银行	5.09	0.59%	7.46%	550
中信证券	27.30	0.22%	6.89%	477
工商银行	6.78	0.59%	6.76%	755
中国人寿	37.74	-0.19%	6.32%	114
招商银行	43.51	1.02%	6.27%	1293
保利发展	8.63	-0.69%	6.15%	268
浦发银行	10.12	0.20%	5.45%	147
中国平安	51.50	0.49%	5.15%	945
齐鲁银行	6.38	2.74%	3.59%	95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.15	9.99	11.67	8.67	13.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	252/489	1.01%	201/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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