国富恒久信用债券A

(450018)开放式-纯债债券型

基金经理：刘怡敏

单位净值:1.2016	净值增长率:0.08%	累计净值:1.5585	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:国富恒久A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	93.7700	0.32%
人保鑫盛	1.0224	0.31%
人保鑫盛	1.0347	0.31%
交银强化	1.0796	0.25%
交银强化	1.1165	0.25%
江信聚福	1.2950	0.19%
天弘弘丰	1.0825	0.19%
天弘弘丰	1.0599	0.18%
金信民达	1.0313	0.18%
平安双债	1.3233	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富亚洲	1.3200	0.76%
国富大中	0.2724	0.33%
国富大中	1.9420	0.31%
国富招瑞	1.0120	0.23%
国富招瑞	1.0139	0.23%
国富成长	1.2332	0.22%
国富匠心	0.8745	0.22%
国富匠心	0.8929	0.21%
国富鑫享	0.9316	0.19%
国富鑫享	0.9199	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	1.52%	1.42%	2.56%	0.91%	6.55%	60.57%
同类排名(纯债债券型)	1447/1816	1317/1368	1643/1821	1086/1324	799/915	697/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	4.02%	2.70%	4.00%	2.40%	12.01%	-
年化收益率(%)	2.90%	1.52%	1.42%	2.56%	0.91%	2.18%	5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.83	97.25	89.99

最新总份额：0.0227亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	127.41	31.99
普通金融债	61.26	15.37
普通企业债	30.58	7.68
政策性金融债	30.57	7.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	32.15	8.07
19中证G2	155525	30.70	7.70
21光明02	188442	30.58	7.68
23国开06	230206	30.57	7.67
21光证G6	188558	30.56	7.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.23	1.87	1.16	3.21	2.35	4.64	中	1.04	低	0.84	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	10/106	0.08%	89/106	9.07%	65/106	21.73%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：36帖子数：10

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情