鑫元恒鑫收益增强债券A
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8.06%
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.32% | -0.29% | 0.81% | -3.12% | 6.68% | 8.06% | 8.63% |
| 同类排行（二级债基） | 1080/1248 | 881/900 | 1234/1322 | 889/913 | 63/804 | 440/643 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.22% | 3.63% | 2.23% | 2.40% | 4.29% | 9.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.64% | -0.29% | 1.94% | -3.12% | 6.68% | 2.69% | 0.95% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 3,025.03 | 36.33 |
| 国债 | 2,110.24 | 25.34 |
| 可转换企业债 | 823.69 | 9.88 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知 | 其他 | 2023-04-13 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2022-12-16 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2022-12-16 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元恒鑫收益增强A份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2022-12-16 |
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基金信息 |
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)十大持有人
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)持仓变化
报告日
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国寿安保 | 1.1211 | 0.26% |
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