鑫元恒鑫收益增强A
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近1年涨幅
1.92%
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.05% | 1.92% | 1.24% | 1.50% | -3.12% | -0.79% | 10.73% |
| 同类排行（二级债基） | 1621/1837 | 1292/1340 | 1653/1706 | 1203/1260 | 877/899 | 700/715 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.56% | 4.32% | 3.77% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.10% | 1.92% | 1.37% | 1.50% | -3.12% | -0.26% | 1.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 5,110.95 | 48.00 |
| 可转换企业债 | 3,403.16 | 31.98 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-17 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-09 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元恒鑫收益增强A）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元恒鑫收益增强A(000578)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元恒鑫收益增强A(000578)持有人结构
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报告期
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鑫元恒鑫收益增强A(000578)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元恒鑫收益增强A(000578)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元恒鑫收益增强A(000578)持仓变化
报告日
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鑫元恒鑫收益增强A(000578)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元恒鑫收益增强A(000578)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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