鑫元恒鑫收益增强A
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近3年涨幅
4.66%
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数据日期:2025-3-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.64% | 3.86% | 0.32% | 3.29% | 1.50% | 4.66% | 13.34% |
同类排行(二级债基) | 31/2039 | 317/1555 | 122/2319 | 1474/1709 | 1206/1263 | 768/791 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.15% | 3.29% | -0.43% | 5.17% | 4.00% | 11.38% | -- |
年化收益率(%) | 9.29% | 3.86% | 1.50% | 3.29% | 1.50% | 1.55% | 1.22% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 6,246.07 | 63.70 |
可转换企业债 | 2,123.43 | 21.64 |
国债 | 556.95 | 5.68 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
鑫元基金管理有限公司关于部分基金开通苏宁易付宝支付结算业务的公告 | 其他 | 2015-05-29 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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鑫元恒鑫收益增强A(000578)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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鑫元恒鑫收益增强A(000578)持仓变化
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安嘉鑫 | 1.0018 | 0.96% | |
华泰保兴 | 1.0834 | 0.84% | |
华泰保兴 | 1.0856 | 0.84% | |
格林泓皓 | 1.0242 | 0.78% | |
兴华安裕 | 1.0770 | 0.72% |