鑫元恒鑫收益增强债券A
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数据日期：2020-8-6
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.19% | 11.23% | 4.61% | 13.81% | -7.75% | 10.34% | 9.43% |
| 同类排行（纯债债券型） | 13/627 | 7/514 | 23/690 | 7/545 | 476/484 | 291/340 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.93% | 3.32% | 1.77% | 4.72% | 5.84% | 13.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.39% | 11.23% | 7.69% | 13.81% | -7.75% | 3.45% | 1.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 530.30 | 30.14 |
| 国债 | 429.94 | 24.43 |
| 可转换企业债 | 354.00 | 20.12 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进债券型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.33 | 1.56 | -9.35 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-04-08
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.33% | 89/145 | 0.00% | 121/145 | -8.95% | 108/145 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 二级债 |
|
|
|
|
-- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)申购赎回
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鑫元聚鑫 | 1.0156 | 0.07% | |
| 鑫元安睿 | 1.0297 | 0.07% |
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