鑫元恒鑫收益增强债券A
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数据日期：2019-7-23
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综合评价
1.3
综合评价
1.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-07-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.08% | 2.45% | 7.07% | -7.75% | 0.23% | -1.96% | -1.59% |
| 同类排行（纯债债券型） | 9/499 | 403/422 | 9/634 | 589/594 | 413/510 | 215/225 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.68% | 5.13% | 2.80% | 5.78% | 1.69% | 9.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.17% | 2.45% | 7.07% | -7.75% | 0.23% | -0.65% | -0.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 727.80 | 68.23 |
| 政策性金融债 | 151.01 | 14.16 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进债券型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.33 | 1.56 | -9.35 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-04-08
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.33% | 89/145 | 0.00% | 121/145 | -8.95% | 108/145 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 二级债 |
|
|
|
|
-- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-03-31
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为基... | 定期定额投资,基 | 2019-07-22 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-19 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月28日资产净值的公告 | 净值公告 | 2019-06-29 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) | 招募说明书(更新 | 2019-06-01 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) | 招募说明书(更新 | 2019-06-01 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海联泰基金销售有限公司开通基... | 定期定额投资,基 | 2019-05-27 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏天鼎证券投资咨询有限公司... | 定期定额投资,基 | 2019-04-26 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-18 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金2018年年度报告 | 基金年度报告 | 2019-03-28 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金（原鑫元一年定期开放债券型证券投资... | 基金年度报告(摘 | 2019-03-28 |
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