鑫元恒鑫收益增强债券A
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数据日期：2021-4-9
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.01% | -1.44% | -0.90% | -0.34% | 13.81% | 5.37% | 3.31% |
| 同类排行（纯债债券型） | 708/781 | 625/666 | 782/804 | 661/690 | 7/545 | 392/411 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.73% | 0.85% | 0.90% | 2.74% | 4.72% | 12.90% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.02% | -1.44% | -3.32% | -0.34% | 13.81% | 1.79% | 0.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 1,240.11 | 48.16 |
| 国债 | 392.78 | 15.26 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
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基金信息 |
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)十大持有人
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)持仓变化
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)全部持股
报告日
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鑫元安睿 | 1.0165 | 0.06% |
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