鑫元恒鑫收益增强债券A
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数据日期:2021-4-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.01% | -1.44% | -0.90% | -0.34% | 13.81% | 5.37% | 3.31% |
同类排行(纯债债券型) | 708/781 | 625/666 | 782/804 | 661/690 | 7/545 | 392/411 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.73% | 0.85% | 0.90% | 2.74% | 4.72% | 12.90% | -- |
年化收益率(%) | 0.02% | -1.44% | -3.32% | -0.34% | 13.81% | 1.79% | 0.47% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 1,240.11 | 48.16 |
国债 | 392.78 | 15.26 |
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基金信息 |
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)持有债券
报告日
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鹏华丰融 | 1.6980 | 0.18% | |
华夏亚债 | 1.1510 | 0.17% | |
兴业年年 | 1.1600 | 0.17% | |
泰康年年 | 1.0309 | 0.16% | |
天弘弘丰 | 1.0422 | 0.12% |