鑫元恒鑫收益增强A

(000578)开放式-二级债基

基金经理：曹建华

单位净值:1.0401	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.1201	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:鑫元恒鑫A
最新规模:1.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元增利	1.0495	0.14%
鑫元皓利	1.0314	0.12%
鑫元慧享	1.0590	0.11%
鑫元广利	1.0297	0.11%
鑫元慧享	1.0566	0.10%
鑫元晟利	1.1175	0.10%
鑫元全利	1.0466	0.10%
鑫元中债	1.0605	0.09%
鑫元中债	1.0915	0.09%
鑫元添利	1.0352	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	2.65%	-0.63%	3.29%	1.50%	0.94%	12.26%
同类排名(二级债基)	1427/2032	1406/1497	2314/2317	1472/1706	1203/1260	745/764	--
同类平均(二级债基)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	3.28%	2.65%	-0.63%	3.29%	1.50%	0.31%	1.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.41	81.06	86.95

最新总份额：0.2126亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,110.95	48.00
可转换企业债	3,403.16	31.98

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	1,046.49	9.83
20国开12	200212	1,020.23	9.58
24农发03	240403	1,018.19	9.56
20农发05	200405	1,013.19	9.52
23进出02	230302	1,012.85	9.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.33	1.56	-9.35	0.00	0.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	89/145	0.00%	121/145	-8.95%	108/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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