广发集瑞债券A
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.63% | 1.20% | 1.70% | -0.34% | -2.29% | -0.93% | 19.16% |
同类排行(二级债基) | 1698/1938 | 1388/1436 | 1681/1821 | 1310/1324 | 884/915 | 728/750 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.09% | 4.37% | 3.51% | 4.00% | 2.40% | 11.43% | -- |
年化收益率(%) | 1.27% | 1.20% | 2.35% | -0.34% | -2.29% | -0.31% | 2.44% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 6,148.01 | 18.71 |
国债 | 2,036.60 | 6.20 |
政策性金融债 | 2,035.78 | 6.19 |
可转换企业债 | 928.65 | 2.82 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发集瑞债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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广发集瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-05-24 |
广发集瑞债券型证券投资基金(广发集瑞债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
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基金信息 |
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广发集瑞债券A(003037)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发集瑞债券A(003037)持仓变化
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报告日
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中加聚鑫 | 1.2437 | 0.32% | |
鹏华丰融 | 1.3120 | 0.31% | |
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