广发集瑞债券A
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近1年涨幅
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数据日期：2025-12-12
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.31% | 6.18% | 6.53% | 2.61% | -0.34% | 8.43% | 28.08% |
| 同类排行（二级债基） | 16/2467 | 16/2112 | 18/2320 | 1598/1709 | 1250/1263 | 789/1045 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.20% | 1.33% | 0.89% | 5.17% | 4.00% | 10.71% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.63% | 6.18% | 6.89% | 2.61% | -0.34% | 2.81% | 3.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 41,889.50 | 47.07 |
| 可转换企业债 | 1,292.39 | 1.39 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-01-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-01-17 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-07-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-11-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-08-22 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-04-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-05-23 |
| 广发基金管理有限公司关于广发集瑞债券型证券投资基金A类和C类基金份额恢... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-02 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发集瑞债券A(003037)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发集瑞债券A(003037)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发集瑞债券A(003037)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发集瑞债券A(003037)持仓变化
报告日
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广发集瑞债券A(003037)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发集瑞债券A(003037)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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基金负债表
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海通评级
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