广发集瑞债券A

(003037)开放式-二级债基

基金经理：郎振东邱世磊

单位净值:1.0199	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1849	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:广发集瑞A
最新规模:3.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0189	0.78%
嘉实双季	1.0193	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0928	5.43%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
广发中证	0.9191	3.44%
广发中证	0.8839	3.27%
广发中证	0.8759	3.27%
广发百发	0.9870	3.24%
广发百发	0.9660	3.21%
广发中证	1.0279	3.15%
广发百发	0.9540	3.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	0.32%	1.92%	-0.34%	-2.29%	-0.74%	19.42%
同类排名(二级债基)	1167/1848	1361/1392	1538/1821	1310/1324	884/915	729/747	--
同类平均(二级债基)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	4.12%	0.32%	1.92%	-0.34%	-2.29%	-0.25%	2.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.60	92.28	90.92

最新总份额：3.8221亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,148.01	18.71
国债	2,036.60	6.20
政策性金融债	2,035.78	6.19
可转换企业债	928.65	2.82

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中化02	185209	2,066.61	6.29
22首钢01	137843	2,050.46	6.24
24附息国债04	240004	2,036.60	6.20
24农发10	240410	2,035.78	6.19
20青岛国信MTN005	102001047	2,030.94	6.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.23	2.06	0.00	0.00	1.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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