国富金融地产混合C

(001393)开放式-平衡混合型

基金经理：赵宇烨

单位净值:1.1309	净值增长率:1.15%	累计净值:1.1309	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富金融C
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富基本	1.4990	2.04%
国富兴海	0.9115	1.67%
国富竞争	0.9457	1.66%
国富竞争	0.9429	1.65%
国富大中	1.9780	1.59%
国富大中	0.2785	1.57%
国富金融	1.0988	1.15%
国富金融	1.1309	1.15%
国富港股	0.6925	1.12%
国富港股	0.6962	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.46%	-9.45%	7.98%	-13.38%	-14.20%	-23.13%	13.09%
同类排名(平衡混合型)	766/2705	972/2194	568/2886	1139/2211	455/1335	586/1013	--
同类平均(平衡混合型)	-1.81%	-10.60%	0.86%	-12.15%	-17.88%	-16.90%	-
年化收益率(%)	4.93%	-9.45%	7.98%	-13.38%	-14.20%	-7.71%	1.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.23	87.58	89.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国富金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富金融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国富金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富金融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富金融以大盘股为主。
在财务资质方面，国富金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富金融无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	67.37%
制造业	6.12%
采矿业	3.76%
房地产业	3.32%
建筑业	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江苏银行	0	0	6.48%	372
农业银行	0	0	5.02%	420
华泰证券	0	0	4.57%	174
常熟银行	0	0	4.52%	99
长沙银行	0	0	4.10%	35
中信证券	0	0	3.97%	383
东方财富	0	0	3.72%	337
中国平安	0	0	3.39%	582
工商银行	0	0	3.38%	501
邮储银行	0	0	2.88%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.19	9.63	11.43	8.32	13.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	253/489	0.92%	203/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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