国富兴海回报混合

(011152)开放式-偏股混合型

基金经理：赵晓东高燕芸

单位净值:0.8940	净值增长率:2.63%	累计净值:0.8940	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富兴海
最新规模:13.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富港股	0.6843	4.54%
国富港股	0.6807	4.48%
国富优质	0.7376	3.58%
国富优质	0.7356	3.58%
国富价值	0.8104	3.26%
国富价值	0.8186	3.25%
国富沪港	1.4935	2.75%
国富沪港	1.4992	2.71%
国富兴海	0.8940	2.63%
国富竞争	0.9279	2.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.12%	4.32%	16.68%	-8.50%	-10.25%	-	-10.60%
同类排名(偏股混合型)	159/4656	249/4524	0/	2808/5046	1941/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.22%	-7.71%	-	-8.18%	-14.65%	-15.97%	-
年化收益率(%)	22.25%	4.32%	16.68%	-8.50%	-10.25%	-	-3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.51	83.41	84.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富兴海以大盘股为主。
在财务资质方面，国富兴海选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富兴海数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富兴海以大盘股为主。
在财务资质方面，国富兴海选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富兴海数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富兴海以大盘股为主。
在财务资质方面，国富兴海选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富兴海数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	25.16%
金融业	15.29%
房地产业	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24%
采矿业	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.09%
批发和零售业	0.08%
教育	0.07%
租赁和商务服务业	0.05%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	7.29%	695
百润股份	0	0	6.95%	31
长沙银行	0	0	4.06%	35
招商银行	0	0	3.72%	846
邮储银行	0	0	1.86%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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