中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

(007673)开放式-混合型FOF

基金经理：郭智

单位净值:1.1100	净值增长率:0.28%	累计净值:1.1100	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加安瑞(FOF)A
最新规模:0.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加新兴	1.0145	4.06%
中加新兴	0.9991	4.06%
中加科技	0.9052	4.02%
中加科技	0.9059	4.02%
中加优势	1.0746	2.97%
中加优势	1.0406	2.97%
中加核心	1.2096	2.84%
中加核心	1.1897	2.84%
中加新兴	0.6336	2.46%
中加新兴	0.6422	2.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.02%	-3.16%	-0.56%	-1.42%	-3.93%	-1.10%	11.00%
同类排名(混合型FOF)	2183/4865	1572/4734	3030/5012	1540/5046	1095/4927	746/3095	--
同类平均(混合型FOF)	-0.26%	-9.42%	-0.56%	-8.18%	-14.65%	-17.00%	-
年化收益率(%)	2.04%	-3.16%	-0.56%	-1.42%	-3.93%	-0.37%	2.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加安瑞数据不全。
在财务资质方面，中加安瑞数据不全。
在持仓周转率方面，中加安瑞数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2023-12-31

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