东海祥苏短债C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.31% | 3.24% | 1.57% | 4.04% | 3.29% | 11.87% | 13.08% |
同类排行(中短期纯债型) | 2241/2649 | 1357/2647 | 2043/2698 | 642/2731 | 263/2816 | 511/2354 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 2.26% | 2.64% | 2.08% | 2.86% | 0.48% | 8.40% | -- |
年化收益率(%) | 2.62% | 3.24% | 2.85% | 4.04% | 3.29% | 3.96% | 3.00% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 36,856.38 | 8.14 |
普通企业债 | 24,636.80 | 5.44 |
东海祥苏短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
东海基金管理有限责任公司关于旗下东海祥苏短债债券型证券投资基金新增平... | 定期定额投资,基 | 2024-07-04 |
东海祥苏短债债券型证券投资基金(东海祥苏短债C份额)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
东海祥苏短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-06-04 |
东海祥苏短债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-25 |
东海祥苏短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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东海祥苏短债C(008579)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东海祥苏短债C(008579)持有人结构
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报告期
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东海祥苏短债C(008579)十大持有人
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报告日
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东海祥苏短债C(008579)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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东海祥苏短债C(008579)持仓变化
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国寿安保 | 1.0060 | 0.40% | |
天弘多元 | 1.0179 | 0.40% |