东海核心价值

(006538)开放式-偏股混合型

基金经理：张立新邵炜

单位净值:1.1309	净值增长率:0.36%	累计净值:1.1309	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东海核心
最新规模:0.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中邮健康	2.2194	3.67%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东海消费	1.0265	0.74%
东海消费	1.0312	0.73%
东海鑫宁	1.0958	0.60%
东海科技	1.1961	0.49%
东海科技	1.1607	0.48%
东海核心	1.1309	0.36%
东海数字	1.0272	0.25%
东海数字	1.0210	0.25%
东海美丽	1.1737	0.23%
东海美丽	1.1741	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.18%	-16.22%	-15.00%	-10.86%	-28.57%	-47.37%	13.09%
同类排名(偏股混合型)	4371/4612	4460/4539	4917/5010	3128/5046	4395/4927	3747/3962	--
同类平均(偏股混合型)	6.94%	5.74%	5.70%	-8.18%	-14.65%	-19.01%	-
年化收益率(%)	-6.36%	-16.22%	-15.00%	-10.86%	-28.57%	-15.79%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.41	87.76	89.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东海核心选股无显著特征。
在财务资质方面，东海核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海核心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海核心以大盘股为主。
在财务资质方面，东海核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海核心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海核心以大盘股为主。
在财务资质方面，东海核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	69.38%
采矿业	11.44%
交通运输、仓储和邮政业	4.38%
金融业	3.83%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国重工	0	0	6.38%	188
中国船舶	0	0	6.23%	656
中国通号	0	0	5.94%	28
中国中车	0	0	5.82%	138
中船防务	0	0	5.60%	75
海油工程	0	0	4.53%	55
许继电气	0	0	4.53%	215
广深铁路	0	0	4.38%	60
中国西电	0	0	4.33%	84
宁波银行	0	0	3.83%	295

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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