东海核心价值

(006538)开放式-偏股混合型

基金经理：张立新邵炜

单位净值:1.1964	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.1964	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东海核心
最新规模:0.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东海祥龙	0.8466	0.33%
东海鑫乐	1.0449	0.13%
东海鑫宁	1.0565	0.12%
东海鑫享	1.0540	0.10%
东海启航	0.8960	0.01%
东海启航	0.8917	0.01%
东海祥泰	1.0190	0.01%
东海祥瑞	1.1602	0.01%
东海祥瑞	1.1290	0.01%
东海祥苏	1.1359	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.92%	-19.37%	-10.07%	-10.86%	-28.57%	-37.15%	19.64%
同类排名(偏股混合型)	4395/4722	4055/4586	4693/5012	3128/5046	4395/4927	2674/3120	--
同类平均(偏股混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	-27.83%	-19.37%	-10.07%	-10.86%	-28.57%	-12.38%	3.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.41	87.76	89.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东海核心选股无显著特征。
在财务资质方面，东海核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海核心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海核心以大盘股为主。
在财务资质方面，东海核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海核心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海核心以大盘股为主。
在财务资质方面，东海核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.85%
采矿业	16.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.56%
农、林、牧、渔业	4.36%
租赁和商务服务业	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.37%
科学研究和技术服务业	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.96%
批发和零售业	1.04%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	5.41%	639
长龄液压	0	0	5.22%	3
海光信息	0	0	3.77%	336
赤峰黄金	0	0	3.19%	186
TCL科技	0	0	3.03%	467
紫金矿业	0	0	3.01%	1887
郑煤机	0	0	2.91%	116
新凤鸣	0	0	2.85%	70
海油工程	0	0	2.85%	60
许继电气	0	0	2.84%	142

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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