东海祥瑞C级
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.63% | 2.95% | 2.40% | 6.08% | 0.13% | 8.99% | 15.47% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2145/2487 | 1697/2425 | 2109/2815 | 94/2797 | 2148/2833 | 1176/2265 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.25% | 2.95% | 2.70% | 6.08% | 0.13% | 3.00% | 1.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 23,224.77 | 44.98 |
| 普通企业债 | 13,426.67 | 26.00 |
| 东海基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 东海祥瑞债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-11 |
| 东海基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-10 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东海祥瑞债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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东海祥瑞C级(002382)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东海祥瑞C级(002382)十大持有人
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东海祥瑞C级(002382)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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东海祥瑞C级(002382)持仓变化
报告日
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东海祥瑞C级(002382)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东海祥瑞C级(002382)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
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