东海祥瑞C级

(002382)开放式-纯债债券型

基金经理：张浩硕

单位净值:1.1363	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1523	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:东海祥瑞C
最新规模:5.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东海社会	0.4030	0.75%
东海消费	0.9018	0.40%
东海消费	0.9045	0.39%
东海鑫宁	1.0682	0.13%
东海美丽	1.0380	0.10%
东海鑫享	1.0611	0.07%
东海鑫乐	1.0521	0.06%
东海祥利	1.0675	0.05%
东海祥瑞	1.1363	0.02%
东海祥瑞	1.1684	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.00%	4.01%	2.28%	6.08%	0.13%	9.30%	15.33%
同类排名(纯债债券型)	1549/2649	727/2647	1303/2698	90/2731	2134/2816	1318/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	4.00%	4.01%	2.28%	6.08%	0.13%	3.10%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.50	85.44	82.99

最新总份额：0.0092亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	23,290.13	43.50
普通企业债	14,543.78	27.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发09	230409	20,223.50	37.77
22安城01	184238	4,910.43	9.17
21瓯海城投债01	2180346	4,864.97	9.08
22缙云专项债01	2280141	4,768.38	8.90
23进出清发01	092303001	3,066.61	5.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	0.20	-1.79	0.00	-0.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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