招商招悦纯债C
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2.46%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-14
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综合评价
7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.27% | 5.96% | 0.13% | 6.05% | 5.41% | 13.79% | 45.84% |
| 同类排行（纯债债券型） | 288/1940 | 262/1415 | 397/2317 | 293/1706 | 137/1260 | 86/725 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.54% | 5.96% | 3.43% | 6.05% | 5.41% | 4.60% | 5.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 90,218.60 | 10.45 |
| 大额可转让同业存单 | 24,688.48 | 2.86 |
| 普通金融债 | 21,541.11 | 2.49 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-25 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-24 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-24 |
| 招商基金管理有限公司关于招商招悦纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额... | 基金法律文件修改 | 2024-12-24 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招悦纯债C(003157)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招悦纯债C(003157)持有人结构
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报告期
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招商招悦纯债C(003157)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招悦纯债C(003157)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商招悦纯债C(003157)持仓变化
报告日
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招商招悦纯债C(003157)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招悦纯债C(003157)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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