招商招悦纯债C
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数据日期:2025-1-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.27% | 5.96% | 0.13% | 6.05% | 5.41% | 13.79% | 45.84% |
同类排行(纯债债券型) | 288/1940 | 262/1415 | 397/2317 | 293/1706 | 137/1260 | 86/725 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
年化收益率(%) | 6.54% | 5.96% | 3.43% | 6.05% | 5.41% | 4.60% | 5.46% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 90,218.60 | 10.45 |
大额可转让同业存单 | 24,688.48 | 2.86 |
普通金融债 | 21,541.11 | 2.49 |
资产配置
行业分布
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第三号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-25 |
招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-12-24 |
招商招悦纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-24 |
招商基金管理有限公司关于招商招悦纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额... | 基金法律文件修改 | 2024-12-24 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商招悦纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第二号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
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基金信息 |
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招商招悦纯债C(003157)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
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招商招悦纯债C(003157)持仓变化
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招商招悦纯债C(003157)全部持股
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招商招悦纯债C(003157)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏扬中债 | 125.2420 | 0.80% | |
鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
广发集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
汇添富双 | 1.7876 | 0.59% | |
金鹰元盛 | 1.2991 | 0.53% |