摩根中证沪港深科技100ETF
(517960) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
单位净值
0.7946
0.7946
涨跌幅
-0.03%
-0.03%
近3月涨幅
0.16%
0.16%
近1年涨幅
-10.64%
-10.64%
近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-7-9
返回
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-07-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.76% | -10.64% | -- | 0.26% | -1.48% | -- | -20.54% |
| 同类排行（复制指数型） | 632/2550 | 902/2144 | -- | 2050/2575 | 635/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.20% | 12.02% | -- | 10.50% | -7.03% | 5.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.52% | -10.64% | -- | 0.26% | -1.48% | -- | -7.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 4.93% | - | 1697 | -2618 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.10% | -32.23% | 897 | -1420 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.88% | -18.64% | 352 | -1500 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.42% | -14.18% | 740 | -1573 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 2.38% | -34.79% | 356 | -1093 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.36% | 22.28% | 868 | -1850 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 2.24% | -14.50% | 157 | -1072 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 1.75% | -15.46% | 73 | -526 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 1.66% | -38.52% | 29 | -493 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 1.60% | -13.98% | 72 | -1287 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 关于终止为摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金提供证券交... | 其他 | 2024-09-05 |
| 关于摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2024-09-04 |
| 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2024-09-02 |
| 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金终止上市公告 | 基金终止上市 | 2024-08-30 |
| 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 | 其他 | 2024-08-13 |
| 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-08-12 |
| 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-08-12 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富纳 | 1.0524 | 2.21% | |
| 广发生物 | 1.0690 | 2.10% | |
| 港股通创 | 0.9823 | 2.09% | |
| 汇添富国 | 1.2129 | 2.09% | |
| 广发生物 | 0.1485 | 2.06% | |
| 港股创新 | 1.2109 | 2.05% | |
| 恒生新药 | 1.2711 | 2.01% | |
| 汇添富纳 | 1.0180 | 2.00% | |
| 汇添富纳 | 1.0130 | 1.99% | |
| 汇添富纳 | 0.9769 | 1.98% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 摩根动力 | 2.0764 | 1.89% | |
| 摩根动力 | 2.0455 | 1.89% | |
| 摩根富时 | 1.3791 | 1.24% | |
| 摩根富时 | 1.3845 | 1.24% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根中证 | 0.7962 | 0.91% | |
| 摩根日本 | 1.7736 | 0.86% | |
| 摩根日本 | 1.7811 | 0.86% | |
| 摩根中小 | 2.3102 | 0.81% |
