摩根中证沪港深科技100ETF
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数据日期:2024-7-9
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.76% | -10.64% | -- | 0.26% | -1.48% | -- | -20.54% |
同类排行(复制指数型) | 632/2550 | 902/2144 | -- | 2050/2575 | 635/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.34% | 10.39% | -- | 10.50% | -7.03% | 3.20% | -- |
年化收益率(%) | 13.52% | -10.64% | -- | 0.26% | -1.48% | -- | -7.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 4.93% | - | 1696 | -2619 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.10% | -32.23% | 897 | -1418 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.88% | -18.64% | 350 | -1502 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 2.42% | -14.18% | 739 | -1574 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 2.38% | -34.79% | 354 | -1095 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.36% | 22.28% | 868 | -1850 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 2.24% | -14.50% | 157 | -1072 | 咨询 |
特变电工 | -- | -- | 1.75% | -15.46% | 73 | -526 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 1.66% | -38.52% | 29 | -493 | 咨询 |
上汽集团 | -- | -- | 1.60% | -13.98% | 72 | -1287 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
关于终止为摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金提供证券交... | 其他 | 2024-09-05 |
关于摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2024-09-04 |
摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2024-09-02 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根中证沪港深科技100ETF(517960)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根中证沪港深科技100ETF(517960)持有人结构
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摩根中证沪港深科技100ETF(517960)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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摩根中证沪港深科技100ETF(517960)全部持股
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摩根中证沪港深科技100ETF(517960)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发上证 | 0.5607 | 3.76% | |
华宝上证 | 0.8950 | 3.76% | |
科创板AI | 1.1692 | 3.73% | |
博时上证 | 0.9226 | 3.58% | |
博时上证 | 0.9229 | 3.58% |