上银中证500指数增强型A

(009613)开放式-增强指数型

基金经理：鉏国彬翟云飞

单位净值:0.9418	净值增长率:-0.63%	累计净值:0.9418	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上银500指数A
最新规模:1.6亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银恒睿	0.9305	0.67%
上银鑫尚	0.8501	0.53%
上银鑫尚	0.8360	0.53%
上银鑫卓	1.3989	0.47%
上银鑫卓	1.3824	0.47%
上银恒享	0.8843	0.45%
上银慧恒	0.7948	0.43%
上银慧恒	0.7902	0.42%
上银政策	1.0977	0.34%
上银稳健	0.9229	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.18%	-8.88%	0.82%	-2.85%	-20.11%	-7.35%	-5.82%
同类排名(增强指数型)	904/2345	855/2046	1277/2576	717/2162	995/1811	267/1083	--
同类平均(增强指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	0.36%	-8.88%	0.82%	-2.85%	-20.11%	-2.45%	-1.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.42	94.38	90.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，上银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上银中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，上银中证数据不全。

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在选股规模方面，上银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，上银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.97%
金融业	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.99%
采矿业	2.75%
文化、体育和娱乐业	2.09%
建筑业	2.07%
农、林、牧、渔业	1.63%
住宿和餐饮业	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.23%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳能源	0	0	1.58%	12
金钼股份	0	0	1.54%	45
鲁西化工	0	0	1.48%	16
江苏金租	0	0	1.46%	48
光明乳业	0	0	1.46%	16
环旭电子	0	0	1.43%	2
首旅酒店	0	0	1.42%	63
隧道股份	0	0	1.40%	74
大华股份	0	0	1.38%	185
天山铝业	0	0	1.35%	51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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