上银中债5-10年国开行债券指数A
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数据日期:2024-10-15
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.49% | 9.53% | 7.47% | 5.31% | 3.32% | -- | 17.67% |
同类排行(纯债债券型) | 88/2471 | 12/2419 | 44/2814 | 199/2796 | 262/2833 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.33% | 3.29% | 2.72% | 2.89% | 0.49% | 7.85% | -- |
年化收益率(%) | 6.98% | 9.53% | 9.44% | 5.31% | 3.32% | -- | 5.73% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 540,738.05 | 73.91 |
上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-01 |
上银基金管理有限公司关于上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金新增... | 增加代销机构 | 2024-09-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金调整代销渠道大额申购、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金暂停直销渠道大额申购、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)持有人结构
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报告期
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)十大持有人
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报告日
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)持仓变化
报告日
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
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销售机构
持有人结构
十大持有人
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银华信用 | 1.0415 | 0.39% | |
山西证券 | 1.0475 | 0.37% | |
富安达富 | 1.1045 | 0.28% | |
嘉实双季 | 1.0394 | 0.27% | |
广发汇富 | 1.0645 | 0.26% | |
广发汇富 | 1.0581 | 0.26% | |
广发汇达 | 1.0236 | 0.26% |