财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 1.07% | 2.50% | -- | -- | 3.64% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 14.50% | 2.50% | -- | -- | 9.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 0.30% | - | 1260 | -1059 | 咨询 |
| 中瓷电子 | -- | -- | 0.28% | - | 1 | -186 | 咨询 |
| 普邦股份 | -- | -- | 0.09% | - | 1 | -5 | 咨询 |
| 味知香 | -- | -- | 0.07% | - | 1 | -32 | 咨询 |
| 迪阿股份 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -105 | 咨询 |
| 佳华科技 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -27 | 咨询 |
| 帝欧家居 | -- | -- | 0.05% | - | 2 | -42 | 咨询 |
| 广济药业 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -12 | 咨询 |
| 安正时尚 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -26 | 咨询 |
| 伟思医疗 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -82 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日... | 开放式基金申购、 | 2024-10-30 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生... | 基金成立 | 2024-09-11 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)持有人结构
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报告期
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)持仓变化
报告日
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 工银安裕 | 0.9164 | 1.14% | |
| 工银安裕 | 0.9032 | 1.13% | |
| 工银养老 | 1.2013 | 0.92% | |
| 工银养老 | 1.1277 | 0.90% |
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| 财通集成 | 1.9218 | 3.43% | |
| 财通景气 | 1.3459 | 2.84% | |
| 财通景气 | 1.3625 | 2.83% | |
| 财通成长 | 2.0680 | 2.78% | |
| 财通成长 | 1.1930 | 2.76% |
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