财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.07% | 2.50% | -- | -- | 3.64% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 14.50% | 2.50% | -- | -- | 9.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 0.30% | - | 1260 | -1059 | 咨询 |
中瓷电子 | -- | -- | 0.28% | - | 1 | -186 | 咨询 |
普邦股份 | -- | -- | 0.09% | - | 1 | -5 | 咨询 |
味知香 | -- | -- | 0.07% | - | 1 | -32 | 咨询 |
迪阿股份 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -105 | 咨询 |
佳华科技 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -27 | 咨询 |
帝欧家居 | -- | -- | 0.05% | - | 2 | -42 | 咨询 |
广济药业 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -12 | 咨询 |
安正时尚 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -26 | 咨询 |
伟思医疗 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -82 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)持有人结构
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报告期
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)十大持有人
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)持仓变化
报告日
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银养老 | 1.1339 | 1.60% | |
工银安裕 | 0.9164 | 1.14% | |
工银安裕 | 0.9032 | 1.13% | |
工银养老 | 1.2013 | 0.92% | |
工银养老 | 1.1277 | 0.90% |