财通可转债债券C
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.56% | 6.68% | 6.92% | -4.17% | -20.81% | -18.40% | 4.56% |
同类排行(二级债基) | 18/2498 | 345/2439 | 242/2815 | 2743/2797 | 2797/2833 | 2269/2298 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.30% | 4.90% | 4.31% | 2.89% | 0.49% | 8.32% | -- |
年化收益率(%) | 21.13% | 6.68% | 7.30% | -4.17% | -20.81% | -6.13% | 0.59% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 2,711.37 | 97.89 |
国债 | 131.96 | 4.77 |
关于财通可转债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效... | 基金持有人大会 | 2024-11-26 |
财通基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通转... | 基金间转换 | 2024-11-13 |
财通可转债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通可转债债券型证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2024-10-23 |
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财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
财通可转债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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财通可转债债券C(003205)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财通可转债债券C(003205)持仓变化
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报告日
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光大保德 | 1.4391 | 1.32% | |
汇添富鑫 | 1.0722 | 1.32% | |
光大保德 | 1.4817 | 1.32% | |
民生加银 | 0.8519 | 1.31% | |
民生加银 | 0.9749 | 1.30% | |
民生加银 | 1.0005 | 1.30% |