中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 4.63% | -9.97% | -2.41% | -- | -7.97% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 5.52% | -9.97% | -2.41% | -- | -3.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.30% | 47.22% | 2085 | -1443 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.56% | 67.32% | 958 | -1334 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.70% | -5.56% | 2193 | -1352 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.57% | - | 478 | -1468 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 0.08% | -94.52% | 74 | -583 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.03% | -92.11% | 975 | -1243 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 0.02% | - | 126 | -854 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)持有人结构
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)十大持有人
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰稳健 | 1.0437 | 1.16% | |
申万菱信 | 1.1070 | 1.06% | |
国泰民安 | 1.2165 | 0.99% | |
国泰民享 | 1.0513 | 0.87% | |
中银证券 | 0.8361 | 0.81% | |
中银证券 | 0.8285 | 0.80% | |
鹏华易诚 | 1.1691 | 0.70% |