上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(015234)开放式-混合型FOF

基金经理：吴伟王振雄

单位净值:0.8835	净值增长率:-0.65%	累计净值:0.8835	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上银恒享
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7146	0.92%
中银证券	0.7203	0.91%
民生加银	0.5732	0.65%
嘉实民康	0.9881	0.61%
富国智选	0.9377	0.59%
富国智选	0.9418	0.59%
汇添富养	1.0065	0.56%
中银证券	0.8240	0.55%
中银证券	0.8288	0.55%
兴证全球	0.8392	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银价值	0.9788	0.73%
上银价值	0.9713	0.73%
上银鑫达	1.0507	0.71%
上银鑫达	1.0335	0.70%
上银新兴	0.9680	0.62%
上银高质	0.5804	0.62%
上银高质	0.5710	0.62%
上银新能	0.4999	0.56%
上银新能	0.4932	0.55%
上银医疗	0.5516	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.95%	-7.42%	-5.50%	-	-11.65%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	0.95%	-7.42%	-5.50%	-	-5.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上银恒享数据不全。
在财务资质方面，上银恒享数据不全。
在持仓周转率方面，上银恒享数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	2.55%
制造业	1.86%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	1.92%	1063
紫金矿业	0	0	1.32%	2503
中远海控	0	0	1.06%	189
中国神华	0	0	0.60%	1031
山煤国际	0	0	0.56%	133
招商南油	0	0	0.53%	123
中远海能	0	0	0.51%	309
招商轮船	0	0	0.45%	232
川投能源	0	0	0.44%	224
国投电力	0	0	0.41%	354

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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