上银丰益混合C
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近3月涨幅
1.57%
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近1年涨幅
8.11%
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近3年涨幅
-1.62%
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数据日期：2025-1-9
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综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.07% | 8.11% | -1.31% | 6.61% | -4.45% | -1.62% | 2.06% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1706/4599 | 1563/4536 | 2320/4885 | 1697/5010 | 2231/5046 | 952/4056 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.77% | 6.09% | -1.71% | 3.87% | -8.18% | -18.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.14% | 8.11% | -52.94% | 6.61% | -4.45% | -0.54% | 0.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 上海机场 | -- | -- | 0.68% | 19.30% | 27 | -352 | 咨询 |
| 普冉股份 | -- | -- | 0.61% | -15.28% | 41 | -552 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 0.51% | 54.55% | 251 | -619 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 0.51% | 24.39% | 95 | -728 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 0.34% | 36.00% | 135 | -344 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 0.32% | 23.08% | 147 | -511 | 咨询 |
| 时代电气 | -- | -- | 0.30% | 7.14% | 77 | -728 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 0.29% | 20.83% | 361 | -852 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.28% | 12.00% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 0.27% | 12.50% | 258 | -1010 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年12月28日公告） | 基金产品资料概要 | 2024-12-28 |
| 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示... | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
| 上银基金管理有限公司上银丰益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-28 |
| 上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年12月26日公告) | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 上银基金管理有限公司上银丰益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-26 |
| 上银丰益混合型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2024年12... | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
| 上银丰益混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-26 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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十大持有人
上银丰益混合C(011505)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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上银丰益混合C(011505)持仓变化
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上银丰益混合C(011505)全部持股
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上银丰益混合C(011505)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华富科技 | 0.9753 | 5.03% | |
| 长城久鑫 | 1.3967 | 4.60% | |
| 富国新材 | 1.3489 | 4.17% | |
| 鹏华沪深 | 1.1970 | 4.00% | |
| 中海魅力 | 2.4500 | 3.86% | |
| 中欧产业 | 0.5957 | 3.19% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 上银可转 | 0.7649 | 0.43% | |
| 上银可转 | 0.7598 | 0.42% | |
| 上银数字 | 1.0409 | 0.34% | |
| 上银恒睿 | 0.9601 | 0.33% | |
| 上银数字 | 1.0390 | 0.33% | |
| 上银丰益 | 1.0206 | 0.21% | |
| 上银丰益 | 1.0360 | 0.20% | |
| 上银未来 | 1.1796 | 0.14% | |
| 上银未来 | 1.1450 | 0.14% | |
| 上银新能 | 0.4903 | 0.08% |
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