银河沪深300价值指数C
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近3月涨幅
13.65%
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近1年涨幅
24.95%
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近3年涨幅
15.72%
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.24% | 24.95% | 25.99% | -0.62% | -9.31% | 15.72% | 20.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 1380/2685 | 209/2181 | 241/2575 | 583/2162 | 240/1811 | 139/1432 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.00% | 11.60% | 12.77% | -7.03% | -18.81% | -13.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.49% | 24.95% | 28.07% | -0.62% | -9.31% | 5.24% | 6.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 8.18% | 22.09% | 1044 | -499 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.06% | -2.73% | 1046 | -795 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.82% | -3.29% | 492 | -792 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.18% | 22.78% | 2201 | -1215 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.81% | 8.08% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.67% | -3.96% | 506 | -1024 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.50% | -12.89% | 227 | -812 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 2.32% | -4.13% | 227 | -1047 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.16% | -3.14% | 383 | -1015 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 2.06% | -15.57% | 90 | -908 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-11-28 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河沪深300价值指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下银河沪深300价值指数证券投资基金增加东莞证... | 增加代销机构,基 | 2024-09-25 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下银河沪深300价值指数证券投资基金增加深圳前... | 增加代销机构,基 | 2024-08-30 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河沪深300价值指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代... | 定期定额投资,基 | 2024-08-26 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
银河沪深300价值指数C(013074)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河沪深300价值指数C(013074)十大持有人
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银河沪深300价值指数C(013074)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河沪深300价值指数C(013074)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河沪深300价值指数C(013074)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.2942 | 2.08% | |
| 鹏华香港 | 1.4893 | 1.99% | |
| 鹏华香港 | 1.2790 | 1.99% | |
| 博时中证 | 0.6725 | 1.97% | |
| 泰康香港 | 1.1735 | 1.96% | |
| 博时中证 | 0.6704 | 1.96% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银河上证 | 1.0075 | 1.26% | |
| 银河沪深 | 1.2070 | 1.09% | |
| 银河沪深 | 1.8440 | 1.04% | |
| 沪港深红 | 1.0454 | 1.02% | |
| 银河高C | 1.0285 | 1.02% | |
| 银河中证 | 1.0733 | 0.84% | |
| 银河中证 | 1.0729 | 0.84% | |
| 银河君荣 | 1.7714 | 0.47% | |
| 银河君荣 | 1.6299 | 0.47% | |
| 银河君荣 | 1.7024 | 0.47% |
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