中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A

(166023)开放式-平衡混合型

基金经理：卢纯青

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1120	净值增长率:-1.39%	累计净值:1.6120
净值更新日期:2024/11/12	基金简称:中欧瑞丰LOF	最新规模:23.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0429	9.27%
华安创业	1.3885	8.69%
农银海棠	1.1092	7.71%
中银科技	0.6336	6.72%
泰康科技	0.9404	6.36%
九泰锐和	0.6518	5.45%
信澳科技	1.2257	5.33%
信澳科技	1.2202	5.32%
华安睿明	1.2664	5.20%
华安睿明	1.1910	5.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.9570	2.81%
中欧中证	1.0409	1.61%
中欧中证	1.0403	1.60%
中欧中证	1.2060	1.06%
中欧中证	1.2053	1.06%
中欧养老	2.7985	0.89%
中欧养老	2.7256	0.89%
中欧医疗	1.7454	0.79%
中欧医疗	1.6802	0.78%
中欧安财	1.0923	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.43%	17.68%	18.54%	-5.67%	-25.96%	-19.45%	61.65%
同类排名(平衡混合型)	4273/4623	315/4539	430/5010	2428/5046	4095/4927	1993/3780	--
同类平均(平衡混合型)	5.63%	4.88%	6.65%	-8.18%	-14.65%	-16.86%	-
年化收益率(%)	-8.85%	17.68%	18.54%	-5.67%	-25.96%	-6.48%	8.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.52	84.02	85.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	44.41%
采矿业	37.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.81%
农、林、牧、渔业	2.04%
建筑业	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.39%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	9.73%	656
中国海油	0	0	8.54%	356
中国神华	0	0	7.30%	598
中国中车	0	0	6.53%	138
万华化学	0	0	4.62%	675
中金黄金	0	0	4.50%	286
中国石油	0	0	4.42%	245
徐工机械	0	0	4.35%	286
中国移动	0	0	3.80%	479
陕西煤业	0	0	3.43%	426

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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