中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A

(166023)开放式-平衡混合型

基金经理：卢纯青

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1549	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.6549
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:中欧瑞丰LOF	最新规模:24.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.2856	2.28%
中欧中证	1.2842	2.28%
中欧中证	0.7660	1.78%
中欧中证	0.7667	1.78%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
中欧核心	0.7287	1.39%
中欧核心	0.7370	1.39%
中欧价值	3.2914	1.37%
中欧价值	3.5276	1.37%
中欧价值	3.8928	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.76%	13.63%	23.11%	-5.67%	-25.96%	-18.46%	67.89%
同类排名(平衡混合型)	22/4711	18/4586	11/5011	2428/5046	4095/4927	1327/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	49.52%	13.63%	23.11%	-5.67%	-25.96%	-6.15%	9.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.52	84.02	85.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	41.57%
采矿业	33.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.56%
农、林、牧、渔业	1.98%
建筑业	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.30%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	9.52%	1063
中国船舶	0	0	9.49%	931
中国神华	0	0	6.56%	1031
中国中车	0	0	5.74%	324
长江电力	0	0	5.65%	1340
中国石油	0	0	5.25%	709
万华化学	0	0	3.91%	788
徐工机械	0	0	3.83%	318
中国移动	0	0	3.56%	1177
陕西煤业	0	0	3.06%	670

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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