中欧互联网混合A
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28.89%
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近1年涨幅
5.96%
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近3年涨幅
-35.48%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.72% | 5.96% | 14.88% | -13.36% | -32.85% | -35.48% | -27.82% |
| 同类排行（偏股混合型） | 379/4620 | 1264/4542 | 486/5010 | 3509/5046 | 4714/4927 | 3002/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.43% | 5.96% | 16.71% | -13.36% | -32.85% | -11.83% | -6.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒玄科技 | -- | -- | 4.79% | 46.48% | 223 | -419 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 4.51% | -8.15% | 65 | -801 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 3.86% | 10.92% | 93 | -322 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-14 |
| 中欧基金管理有限公司中欧互联网先锋混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-14 |
| 中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-13 |
| 中欧互联网先锋混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-26 |
| 中欧基金管理有限公司关于修改中欧互联网先锋混合型证券投资基金业绩比较... | 业绩比较基准变更 | 2024-09-26 |
| 中欧基金管理有限公司中欧互联网先锋混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-26 |
| 中欧基金管理有限公司中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金合同（修订） | 基金法律文件修改 | 2024-09-26 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧互联网混合A(010213)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧互联网混合A(010213)持有人结构
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报告期
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中欧互联网混合A(010213)十大持有人
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报告日
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中欧互联网混合A(010213)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧互联网混合A(010213)持仓变化
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中欧互联网混合A(010213)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧互联网混合A(010213)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 中欧高端 | 0.8932 | 2.90% | |
| 中欧北证 | 1.8900 | 2.89% | |
| 中欧北证 | 1.8875 | 2.89% |
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