中欧稳添90天滚动持有债券C
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数据日期：2025-3-28
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.08% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.53% | 3.38% | -- | -- | -- | 11.45% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2025-02-15 |
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| 中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-02-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)持有人结构
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报告期
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)持仓变化
报告日
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)全部持股
报告日
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中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧中证 | 1.0826 | 1.43% | |
| 中欧资源 | 1.0141 | 0.91% | |
| 中欧资源 | 1.0130 | 0.90% | |
| 中欧睿泓 | 2.0750 | 0.42% | |
| 中欧医疗 | 1.2004 | 0.42% |
