博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 41.47% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.75% | 13.50% | -- | -- | -- | -9.37% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海光信息 | -- | -- | 5.75% | - | 540 | -673 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 4.71% | - | 128 | -497 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 4.57% | - | 110 | -513 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 4.53% | - | 99 | -942 | 咨询 |
景嘉微 | -- | -- | 4.36% | - | 18 | -355 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 4.33% | - | 33 | -226 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 4.15% | - | 381 | -1246 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 4.10% | - | 47 | -343 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 4.08% | - | 123 | -478 | 咨询 |
华大九天 | -- | -- | 3.56% | - | 52 | -476 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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博时基金管理有限公司博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资... | 基金契约(修改) | 2024-05-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)持有人结构
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)十大持有人
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)全部持股
报告日
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时中证 | 0.9898 | 2.14% | |
嘉实标普 | 0.9975 | 1.99% | |
富国标普 | 1.0438 | 1.99% | |
博时标普 | 0.9472 | 1.82% | |
博时标普 | 0.9394 | 1.81% | |
景顺长城 | 1.2412 | 1.73% | |
平安中证 | 0.3792 | 1.64% |