广发汇富一年定期债券C

(004022)开放式-纯债债券型

基金经理：代宇

单位净值:1.0627	净值增长率:0.41%	累计净值:1.3177	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:广发汇富C
最新规模:0.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发聚优	1.7690	2.43%
广发中证	1.1031	2.14%
广发中证	1.0387	2.05%
广发中证	1.1565	2.03%
广发中证	1.1431	2.03%
广发中证	0.9933	2.02%
广发金融	0.6294	1.91%
广发金融	0.6213	1.90%
广发中证	0.9280	1.90%
广发沪港	0.5551	1.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.46%	6.45%	5.40%	5.32%	1.38%	14.05%	35.72%
同类排名(纯债债券型)	72/2642	106/2637	86/2698	186/2731	1917/2816	136/2422	--
同类平均(纯债债券型)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	6.92%	6.45%	5.40%	5.32%	1.38%	4.68%	4.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	170.63	164.48	123.42

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,329.23	89.67
国债	1,539.78	25.91

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出10	190310	2,173.48	36.57
20国开10	200210	2,105.60	35.43
21国债17	019665	1,054.78	17.75
23国开清发01	092302001	1,050.14	17.67
16国债19	019547	485.00	8.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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