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05日:0.83704日:0.84303日:0.84902日:0.82730日:0.815
29日:0.8128日:0.80627日:0.78726日:0.823日:0.819
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基金资料
基金公告
基金名称:诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 基金代码:163208
投资风格:稳健成长型 投资对象:LOF
基金风格:QDII 配置股票比例:0%
基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司
单位净值:0.837 累计净值:0.837
贝塔系数:0.119035 夏普比率:-0.115872
简森指数:-0.00530802 日常申购起始日:2011-11-10
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
510520诺安中证500ETF开放式指数型梅律吾17709.1
510260诺安上证新兴产业ETF开放式指数型宋德舜8648.27
320022诺安研究精选股票开放式稳健成长型宋德舜127244
320021诺安双利债券发起式开放式稳健成长型夏俊杰、汪波54466.1
320020诺安汇鑫保本混合开放式稳健成长型谢志华271316
320019诺安货币B开放式收益型汪波858909
320018诺安新动力灵活配置混合开放式稳健成长型夏俊杰、张堃4544.97
320017诺安全球收益不动产(QDII)开放式稳健成长型赵磊5412.1
320016诺安多策略混合开放式稳健成长型李玉良3899.19
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最近13周7.30769%
最近26周-12.8125%
最近52周-18.5005%
2015-11-05
  • 开基日增长前十
  • 开基日增长后十
  • 封闭式基金涨幅
  • 封闭式基金跌幅
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