华宝中证细分食品饮料产业主题ETF
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.98% | -14.96% | 2.95% | -17.30% | -13.75% | -- | -33.11% |
同类排行(复制指数型) | 1754/2295 | 1435/2003 | 1093/2575 | 1764/2162 | 414/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.02% | -9.40% | 1.40% | -7.03% | -18.81% | -12.87% | -- |
年化收益率(%) | -15.96% | -14.96% | 13.83% | -17.30% | -13.75% | -- | -10.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 15.08% | -8.83% | 2662 | -212 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 14.48% | 0.21% | 1118 | -137 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 11.40% | 9.62% | 657 | +144 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 8.85% | -10.52% | 992 | -297 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 7.51% | 3.73% | 587 | +27 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 4.43% | -5.94% | 178 | -97 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 4.24% | 10.70% | 56 | +1 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 2.54% | -7.64% | 329 | -125 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 2.04% | -8.11% | 223 | -136 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 1.76% | -6.38% | 167 | -44 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)持有人结构
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报告期
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)十大持有人
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
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工银瑞信 | 0.4839 | 3.38% | |
广发国证 | 0.6059 | 3.36% | |
兴银国证 | 0.4969 | 3.35% | |
建信新能 | 0.5132 | 3.34% | |
景顺长城 | 0.4980 | 3.32% |