建信智能生活混合
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近3月涨幅
-0.92%
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近1年涨幅
-15.38%
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近3年涨幅
27.16%
27.16%
数据日期：2026-9-7
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.72% | -15.38% | -14.16% | 31.06% | 18.86% | 27.16% | -11.09% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3812/4530 | 4122/4466 | 4567/4853 | 1325/4888 | 212/5016 | 1613/4283 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.91% | 8.79% | 4.73% | 21.76% | 3.87% | 31.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.44% | -15.38% | -20.68% | 31.06% | 18.86% | 9.05% | -2.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 凯莱英 | -- | -- | 3.68% | 250.48% | 1202 | +1078 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 3.27% | 8.28% | 2253 | +1914 | 咨询 |
| 江丰电子 | -- | -- | 3.08% | - | 1492 | +1338 | 咨询 |
| 英科再生 | -- | -- | 2.54% | 229.87% | 409 | +392 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.39% | 119.27% | 3619 | +2793 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 2.35% | -31.09% | 1708 | +1384 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.30% | -14.81% | 2608 | +1781 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 2.27% | 170.24% | 2383 | +1894 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 1.96% | - | 1501 | +1252 | 咨询 |
| 新澳股份 | -- | -- | 1.89% | -6.90% | 431 | +386 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司旗下189只基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 建信智能生活混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2026-08-15 |
| 建信智能生活混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下189只基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 关于建信基金管理有限责任公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-05-13 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-04-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下186只基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 建信智能生活混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信智能生活混合(011503)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信智能生活混合(011503)持有人结构
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报告期
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建信智能生活混合(011503)十大持有人
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建信智能生活混合(011503)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信智能生活混合(011503)持仓变化
报告日
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建信智能生活混合(011503)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信智能生活混合(011503)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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银河评级
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| 财通福鑫 | 8.9810 | 8.70% | |
| 易方达远 | 3.6327 | 8.70% | |
| 易方达远 | 3.5530 | 8.69% | |
| 易方达先 | 4.0225 | 8.66% | |
| 易方达先 | 3.9423 | 8.66% | |
| 财通科创 | 3.2686 | 8.60% |
同系基金
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