建信创新中国混合
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.26% | -16.02% | 1.63% | -14.56% | -17.37% | 0.92% | 381.10% |
同类排行(偏股混合型) | 850/2598 | 1285/2119 | 1067/2886 | 1239/2211 | 601/1335 | 196/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -4.51% | -16.02% | 7.61% | -14.56% | -17.37% | 0.31% | 36.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华铁应急 | -- | -- | 8.71% | 14.01% | 46 | -10 | 咨询 |
新国都 | -- | -- | 6.30% | 9.19% | 121 | +20 | 咨询 |
迪瑞医疗 | -- | -- | 4.59% | 19.53% | 42 | +11 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.50% | 18.73% | 467 | +53 | 咨询 |
梦网科技 | -- | -- | 4.18% | -37.43% | 19 | -17 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 4.05% | -32.27% | 218 | +47 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 3.95% | 184.17% | 627 | +278 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 3.94% | 228.33% | 131 | -49 | 咨询 |
鸿合科技 | -- | -- | 3.05% | 新进 | 35 | +22 | 咨询 |
一品红 | -- | -- | 3.01% | 490.20% | 44 | +33 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
建信创新中国混合型证券投资基金2023年度第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
建信创新中国混合型证券投资基金2023年度第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信创新中国混合型证券投资基金... | 增加代销机构 | 2023-09-26 |
建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
建信创新中国混合型证券投资基金2023年度中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码:000671)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-08-22 |
建信创新中国混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-11 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
建信创新中国混合(000308)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信创新中国混合(000308)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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建信创新中国混合(000308)持仓变化
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建信创新中国混合(000308)全部持股
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建信创新中国混合(000308)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |