建信弘利灵活配置混合C
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数据日期:2025-3-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 3.41% | -29.70% | -5.77% | -- | -35.29% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 15.01% | -29.70% | -5.77% | -- | -15.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.45% | 17.39% | 1910 | -183 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 9.45% | -4.93% | 109 | -39 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 9.27% | -11.21% | 286 | -88 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 9.01% | -9.72% | 147 | -49 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 7.88% | -23.27% | 294 | -110 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 6.68% | 8.62% | 1097 | -92 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.96% | -3.72% | 589 | -140 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 5.71% | - | 275 | +22 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.38% | - | 2416 | +214 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.14% | 45.61% | 3520 | +406 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信弘利灵活配置混合C(017194)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信弘利灵活配置混合C(017194)持有人结构
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报告期
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建信弘利灵活配置混合C(017194)十大持有人
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报告日
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建信弘利灵活配置混合C(017194)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信弘利灵活配置混合C(017194)持仓变化
报告日
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建信弘利灵活配置混合C(017194)全部持股
报告日
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建信弘利灵活配置混合C(017194)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家双引 | 2.1531 | 1.70% | |
前海开源 | 1.4310 | 1.66% | |
长信多利 | 1.6683 | 1.55% | |
金信行业 | 1.8203 | 1.54% | |
万家和谐 | 1.7135 | 1.51% | |
东吴阿尔 | 1.1380 | 1.51% |