建信富时100指数(QDII)A人民币

(539003)开放式-复制指数型

基金经理：李博涵朱金钰

单位净值:1.1380	净值增长率:-0.39%	累计净值:1.1700	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信富时100A
最新规模:3.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	1.9370	0.84%
易方达标	1.9145	0.84%
易方达标	0.2683	0.79%
易方达标	0.2714	0.78%
宏利印度	1.5557	0.73%
广发全球	2.4300	0.66%
广发全球	0.3405	0.62%
富国红利	1.2772	0.54%
华宝海外	1.1070	0.36%
东亚联丰	107.9900	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信环保	0.8380	1.95%
建信环保	0.8370	1.83%
建信中证	0.7207	1.11%
建信中证	0.7077	1.03%
建信中证	0.6996	1.03%
建信国证	0.4402	0.89%
建信中证	0.6095	0.83%
建信灵活	0.8309	0.73%
建信灵活	0.8319	0.73%
建信中证	0.4062	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.64%	7.90%	8.16%	11.17%	10.51%	37.32%	17.41%
同类排名(复制指数型)	123/231	96/231	0/	64/237	16/236	23/187	--
同类平均(复制指数型)	9.68%	-8.27%	-	6.07%	-12.69%	-27.52%	-
年化收益率(%)	23.28%	7.90%	8.16%	11.17%	10.51%	12.44%	1.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.57	95.89	92.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信富时数据不全。
在财务资质方面，建信富时数据不全。
在持仓周转率方面，建信富时数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-4.68%	21/23	-8.00%	20/23	-27.24%	19/23	-22.73%	16/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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