建信富时100指数(QDII)A

(539003)开放式-复制指数型

基金经理：李博涵朱金钰

单位净值:1.0114	净值增长率:0.11%	累计净值:1.0434	净值更新日期:2023/6/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信富时100A
最新规模:0.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝标普	0.6957	3.71%
华宝标普	0.7066	3.70%
华宝标普	0.0992	3.44%
广发道琼	2.0625	3.31%
广发道琼	2.0473	3.31%
广发全球	0.8216	2.57%
广发全球	0.8142	2.57%
广发全球	0.1148	2.41%
广发全球	0.1158	2.39%
长盛环球	1.0730	2.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信电子	1.0152	2.89%
建信电子	1.0146	2.87%
建信沪深	1.2597	1.82%
建信沪深	1.0104	1.63%
建信沪深	1.0051	1.63%
深F60ETF	4.4383	1.41%
建信深证	2.2634	1.33%
建信中证	0.7623	1.33%
建信深证	2.2968	1.33%
建信中证	1.2892	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-06-07)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.32%	7.25%	6.52%	10.51%	14.22%	27.50%	4.35%
同类排名(复制指数型)	59/208	51/212	59/237	16/236	53/189	42/167	--
同类平均(复制指数型)	-0.23%	-7.48%	3.49%	-12.69%	3.96%	-21.12%	-
年化收益率(%)	8.63%	7.25%	6.52%	10.51%	14.22%	9.17%	0.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.57	95.89	92.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信富时数据不全。
在财务资质方面，建信富时数据不全。
在持仓周转率方面，建信富时数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-4.68%	21/23	-8.00%	20/23	-27.24%	19/23	-22.73%	16/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-03-31

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