建信富时100指数(QDII)A

(539003)开放式-复制指数型

基金经理：李博涵朱金钰

单位净值:0.9930	净值增长率:1.12%	累计净值:1.0250	净值更新日期:2023/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信富时100A
最新规模:0.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4112	5.73%
华夏恒生	0.6492	5.44%
华夏恒生	0.6526	5.43%
华泰柏瑞	0.5123	5.37%
华安恒生	0.5167	5.28%
华夏恒生	0.5135	5.27%
博时恒生	0.5213	5.25%
大成恒生	0.5123	5.24%
嘉实恒生	0.5115	5.23%
易方达恒	0.5219	5.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.1464	5.09%
建信恒生	1.1488	5.09%
建信港股	0.8308	3.13%
建信港股	0.8252	3.12%
建信电子	1.0152	2.89%
建信电子	1.0146	2.87%
建信中证	1.2702	2.48%
深F60ETF	4.3972	2.48%
建信中证	1.2510	2.47%
建信新能	0.6944	2.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.01%	5.60%	4.58%	10.51%	14.22%	32.90%	2.45%
同类排名(复制指数型)	77/228	61/228	56/237	16/236	53/189	40/167	--
同类平均(复制指数型)	-1.19%	-6.79%	1.69%	-12.69%	3.96%	-20.32%	-
年化收益率(%)	2.01%	5.60%	4.58%	10.51%	14.22%	10.97%	0.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.57	95.89	92.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信富时数据不全。
在财务资质方面，建信富时数据不全。
在持仓周转率方面，建信富时数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-4.68%	21/23	-8.00%	20/23	-27.24%	19/23	-22.73%	16/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-03-31

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