建信富时100指数(QDII)A人民币
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-7-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.88% | 14.35% | 15.71% | 7.41% | 11.17% | 53.31% | 35.43% |
| 同类排行（复制指数型） | 93/230 | 110/230 | 83/231 | 143/232 | 64/237 | 55/230 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.98% | 43.38% | 14.81% | 12.49% | 6.07% | 25.60% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.76% | 14.35% | 28.96% | 7.41% | 11.17% | 17.77% | 2.71% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 建信富时100指数型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
| 关于新增华宝证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-07-14 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-07-14 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-06-25 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）2025年第1号 | 招募说明书(更新 | 2025-06-27 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2025-06-27 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）(A类份额人民币)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-06-27 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-20 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2025-06-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)持有人结构
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报告期
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建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)持仓变化
报告日
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建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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