建信上证智选科创板创新价值ETF
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近1年涨幅
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -6.75% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.16% | 11.54% | -- | -- | -- | -2.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -87.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-28
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶科能源 | -- | -- | 2.10% | - | 662 | +542 | 咨询 |
| 时代电气 | -- | -- | 2.04% | - | 650 | +571 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 1.73% | - | 1251 | +1027 | 咨询 |
| 和辉光电 | -- | -- | 1.64% | - | 301 | +296 | 咨询 |
| 芯联集成 | -- | -- | 1.55% | - | 356 | +355 | 咨询 |
| 中国通号 | -- | -- | 1.54% | - | 688 | +656 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 1.49% | - | 665 | +596 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 1.43% | - | 861 | +756 | 咨询 |
| 信科移动 | -- | -- | 1.36% | - | 244 | +235 | 咨询 |
| 晶合集成 | -- | -- | 1.33% | - | 316 | +310 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-28
行业分布
数据日期：2025-03-28
选股风格
| 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-04-08 |
| 建信基金管理有限责任公司关于建信现金添益交易型货币市场基金等3只基金招... | 提示性公告,招募 | 2025-04-08 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为建信上证智选科创板创新价值交易型开放式... | 其他 | 2025-04-08 |
| 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2025-04-08 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金的基金托管人信息变更并修订基... | 基金法律文件修改 | 2025-04-04 |
| 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2025-04-07 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为建信上证智选科创板创新价值交易型开放式... | 其他 | 2025-04-07 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修订基金... | 提示性公告,基金 | 2025-04-07 |
| 关于同意中信建投证券股份有限公司为建信上证智选科创板创新价值交易型开... | 其他 | 2025-04-07 |
| 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性... | 上市提示 | 2025-04-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信上证智选科创板创新价值ETF(588910)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信上证智选科创板创新价值ETF(588910)持有人结构
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报告期
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建信上证智选科创板创新价值ETF(588910)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信上证智选科创板创新价值ETF(588910)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信上证智选科创板创新价值ETF(588910)持仓变化
报告日
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建信上证智选科创板创新价值ETF(588910)全部持股
报告日
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建信上证智选科创板创新价值ETF(588910)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 0.6479 | 2.13% | |
| 房地产ET | 0.5618 | 2.13% |
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| 建信上海 | 1.8299 | 1.11% | |
| 建信上海 | 1.8311 | 1.10% | |
| 建信上海 | 7.5846 | 1.10% |
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